PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRT с FSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRT с FSK

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и FS KKR Capital Corp. (FSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRT или FSK.

Корреляция

Корреляция между PRT и FSK составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRT и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRT:

0.38

FSK:

0.71

Коэф-т Сортино

PRT:

0.47

FSK:

1.25

Коэф-т Омега

PRT:

1.06

FSK:

1.18

Коэф-т Кальмара

PRT:

0.10

FSK:

0.78

Коэф-т Мартина

PRT:

0.73

FSK:

2.88

Индекс Язвы

PRT:

8.34%

FSK:

6.22%

Дневная вол-ть

PRT:

31.26%

FSK:

21.50%

Макс. просадка

PRT:

-91.42%

FSK:

-67.20%

Текущая просадка

PRT:

-55.71%

FSK:

-14.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRT:

$46.96M

FSK:

$5.60B

EPS

PRT:

$0.42

FSK:

$2.09

Коэффициент P/E

PRT:

8.89

FSK:

9.33

Коэффициент P/S

PRT:

7.80

FSK:

3.25

Коэффициент P/B

PRT:

0.64

FSK:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

PRT:

$4.71M

FSK:

$740.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRT:

$4.71M

FSK:

$917.00M

EBITDA (12 мес.)

PRT:

$4.04M

FSK:

$435.57M

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -5.21%.

PRT

С начала года

12.54%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

4.04%

1 год

11.62%

5 лет

25.53%

10 лет

N/A

FSK

С начала года

-5.21%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

0.93%

1 год

15.14%

5 лет

24.65%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRT и FSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRT
Ранг риск-скорректированной доходности PRT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRT c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FSK равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и FSK

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что меньше доходности FSK в 14.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRT
PermRock Royalty Trust		11.59%12.05%11.65%13.11%8.67%5.98%13.51%21.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSK
FS KKR Capital Corp.		14.31%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.69%8.66%9.92%8.91%

Просадки

Сравнение просадок PRT и FSK

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и FSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и FSK

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRT и FSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.47M
184.00M
(PRT) Общая выручка
(FSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRT и FSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PermRock Royalty Trust и FS KKR Capital Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
100.0%
100.0%
(PRT) Валовая рентабельность
(FSK) Валовая рентабельность
PRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PermRock Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 1.47M при выручке в 1.47M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 184.00M при выручке в 184.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PermRock Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.35M при выручке в 1.47M, что соответствует операционной рентабельности 91.7%.

FSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 170.00M при выручке в 184.00M, что соответствует операционной рентабельности 92.4%.

PRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PermRock Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 1.35M при выручке в 1.47M, что соответствует чистой рентабельности 91.7%.

FSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 147.00M при выручке в 184.00M, что соответствует чистой рентабельности 79.9%.