Сравнение PRT с FSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и FS KKR Capital Corp. (FSK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRT или FSK.
Основные характеристики
| PRT | FSK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.37% | 18.05% |
| Дох-ть за 1 год | -17.52% | 24.63% |
| Дох-ть за 3 года | -9.63% | 14.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.51% | 12.74% |
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.46 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | 2.22 |
| Коэф-т Мартина | -0.80 | 7.20 |
| Индекс Язвы | 18.94% | 3.40% |
| Дневная вол-ть | 32.60% | 14.66% |
| Макс. просадка | -91.42% | -67.20% |
| Текущая просадка | -57.43% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| PRT | FSK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.32M | $5.90B |
| EPS | $0.44 | $2.26 |
| Цена/прибыль | 8.84 | 9.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.50M | $1.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.98M | $1.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47M | $726.57M |
Корреляция
Корреляция между PRT и FSK составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRT и FSK
С начала года, PRT показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у FSK с доходностью 18.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRT c FSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRT и FSK
Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что меньше доходности FSK в 14.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | 10.64% | 11.65% | 13.11% | 8.67% | 5.98% | 13.51% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSK FS KKR Capital Corp. | 14.24% | 15.02% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.69% | 8.66% | 9.92% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок PRT и FSK
Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и FSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRT и FSK
PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с FS KKR Capital Corp. (FSK) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRT и FSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности