Сравнение PRT с SJT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRT или SJT.
Основные характеристики
| PRT | SJT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.37% | -19.10% |
| Дох-ть за 1 год | -17.52% | -40.57% |
| Дох-ть за 3 года | -9.63% | -6.19% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.51% | 19.93% |
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | -1.00 |
| Коэф-т Сортино | -0.46 | -1.46 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 0.84 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | -0.53 |
| Коэф-т Мартина | -0.80 | -1.08 |
| Индекс Язвы | 18.94% | 37.90% |
| Дневная вол-ть | 32.60% | 40.79% |
| Макс. просадка | -91.42% | -92.83% |
| Текущая просадка | -57.43% | -71.90% |
Фундаментальные показатели
| PRT | SJT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.32M | $187.37M |
| EPS | $0.44 | $0.27 |
| Цена/прибыль | 8.84 | 14.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.50M | $10.98M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.98M | $4.58M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47M | $5.23M |
Корреляция
Корреляция между PRT и SJT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRT и SJT
С начала года, PRT показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -19.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRT c SJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRT и SJT
Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности SJT в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | 10.64% | 11.65% | 13.11% | 8.67% | 5.98% | 13.51% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 3.48% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.83% | 8.03% | 10.19% | 4.51% | 8.81% | 9.01% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок PRT и SJT
Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, примерно равная максимальной просадке SJT в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и SJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRT и SJT
Текущая волатильность для PermRock Royalty Trust (PRT) составляет 7.43%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что PRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRT и SJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности