Сравнение PBT с PVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Permianville Royalty Trust (PVL).
Доходность
Сравнение доходности PBT и PVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBT и PVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 21.02% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -28.11% | 23.21% |
PVL Permianville Royalty Trust | 2.81% | 42.17% | -0.62% | -50.32% | 81.37% | 205.27% | -56.49% | 10.22% | -32.22% | -3.06% |
Фундаментальные показатели
PBT:
$0.31
PVL:
$0.07
PBT:
66.75
PVL:
25.68
PBT:
0.89
PVL:
0.46
PBT:
59.19
PVL:
17.22
PBT:
$16.13M
PVL:
$3.49M
PBT:
$16.13M
PVL:
$3.23M
PBT:
$14.30M
PVL:
$2.20M
Доходность по периодам
С начала года, PBT показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у PVL с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции PVL по среднегодовой доходности: 19.42% против 5.71% соответственно.
PBT
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 107.01%
- 3 года*
- -2.51%
- 5 лет*
- 43.46%
- 10 лет*
- 19.42%
PVL
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- -0.73%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 5.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBT vs. PVL — Ранг доходности на риск
PBT
PVL
Сравнение PBT c PVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Permianville Royalty Trust (PVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBT | PVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 0.78 | +2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 1.31 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 1.81 | +4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | 3.63 | +12.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBT | PVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 0.78 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.28 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.10 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.14 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PBT и PVL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и PVL
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности PVL в 8.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.64% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
PVL Permianville Royalty Trust | 8.30% | 7.20% | 6.29% | 25.67% | 13.18% | 5.66% | 18.35% | 16.57% | 22.27% | 6.61% | 6.63% | 15.66% |
Просадки
Сравнение просадок PBT и PVL
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.17%, что меньше максимальной просадки PVL в -95.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и PVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBT | PVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.17% | -95.05% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -14.52% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.05% | -77.24% | +12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.87% | -85.54% | +11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.06% | -69.21% | +52.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -63.55% | +37.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 7.25% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и PVL
Текущая волатильность для Permian Basin Royalty Trust (PBT) составляет 12.16%, в то время как у Permianville Royalty Trust (PVL) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что PBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBT | PVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 13.68% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.35% | 22.88% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 35.70% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.89% | 50.80% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.33% | 56.34% | -14.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и PVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Permianville Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBT и PVL
PBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 2.68M при выручке в 2.68M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permianville Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 1.32M при выручке в 1.34M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
PBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 2.44M при выручке в 2.68M, что соответствует операционной рентабельности 91.3%.
PVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permianville Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 504.73K при выручке в 1.34M, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
PBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 2.44M при выручке в 2.68M, что соответствует чистой рентабельности 91.3%.
PVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permianville Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 528.00K при выручке в 1.34M, что соответствует чистой рентабельности 39.4%.