Сравнение PBT с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Доходность
Сравнение доходности PBT и SBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBT и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 21.02% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -28.11% | 23.21% |
SBR Sabine Royalty Trust | 8.14% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
Фундаментальные показатели
PBT:
$0.31
SBR:
$5.44
PBT:
66.75
SBR:
13.47
PBT:
0.89
SBR:
0.36
PBT:
59.19
SBR:
12.88
PBT:
$16.13M
SBR:
$82.92M
PBT:
$16.13M
SBR:
$82.92M
PBT:
$14.30M
SBR:
$78.91M
Доходность по периодам
С начала года, PBT показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 8.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBT имеют среднегодовую доходность 19.42%, а акции SBR немного отстают с 18.76%.
PBT
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 107.01%
- 3 года*
- -2.51%
- 5 лет*
- 43.46%
- 10 лет*
- 19.42%
SBR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 30.01%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBT vs. SBR — Ранг доходности на риск
PBT
SBR
Сравнение PBT c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBT | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 0.56 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 0.87 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 0.86 | +4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | 1.83 | +14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBT | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 0.56 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.95 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PBT и SBR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и SBR
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SBR в 6.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.64% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.65% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Просадки
Сравнение просадок PBT и SBR
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.17%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и SBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBT | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.17% | -56.40% | -26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -18.54% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.05% | -34.56% | -30.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.87% | -50.71% | -23.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.06% | -8.54% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -13.68% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 8.75% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и SBR
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBT | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 7.77% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.35% | 19.35% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 25.62% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.89% | 31.86% | +15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.33% | 31.36% | +10.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBT и SBR
PBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 2.68M при выручке в 2.68M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 25.52M при выручке в 25.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 2.44M при выручке в 2.68M, что соответствует операционной рентабельности 91.3%.
SBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует операционной рентабельности 97.0%.
PBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 2.44M при выручке в 2.68M, что соответствует чистой рентабельности 91.3%.
SBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует чистой рентабельности 97.0%.