Сравнение PBT с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBT или SBR.
Корреляция
Корреляция между PBT и SBR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBT и SBR
Основные характеристики
PBT:
-0.49
SBR:
0.56
PBT:
-0.43
SBR:
0.91
PBT:
0.95
SBR:
1.12
PBT:
-0.36
SBR:
0.43
PBT:
-0.98
SBR:
2.27
PBT:
21.79%
SBR:
5.39%
PBT:
44.01%
SBR:
21.78%
PBT:
-83.08%
SBR:
-56.41%
PBT:
-53.92%
SBR:
-12.80%
Фундаментальные показатели
PBT:
$544.39M
SBR:
$956.55M
PBT:
$0.78
SBR:
$6.49
PBT:
14.97
SBR:
10.11
PBT:
0.00
SBR:
0.00
PBT:
$23.30M
SBR:
$63.48M
PBT:
$23.30M
SBR:
$63.48M
PBT:
$21.99M
SBR:
$60.75M
Доходность по периодам
С начала года, PBT показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции PBT уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 8.30% против 14.05% соответственно.
PBT
5.42%
10.72%
4.78%
-18.54%
31.45%
8.30%
SBR
1.93%
3.88%
6.89%
10.41%
21.13%
14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBT и SBR
PBT
SBR
Сравнение PBT c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и SBR
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности SBR в 8.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 4.67% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% |
SBR Sabine Royalty Trust | 8.33% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% |
Просадки
Сравнение просадок PBT и SBR
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и SBR
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности