PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBT с TPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBT с TPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Доходность

Сравнение доходности PBT и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBT и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBT
Permian Basin Royalty Trust		21.02%56.75%-16.91%-42.84%166.22%218.45%-7.68%-29.15%-28.11%23.21%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		53.09%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBT:

$954.55M

TPL:

$30.32B

EPS

PBT:

$0.31

TPL:

$6.97

Коэффициент P/E

PBT:

66.75

TPL:

62.98

Коэффициент PEG

PBT:

0.89

TPL:

3.33

Коэффициент P/S

PBT:

59.19

TPL:

37.99

Общая выручка (12 мес.)

PBT:

$16.13M

TPL:

$798.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

PBT:

$16.13M

TPL:

$798.19M

EBITDA (12 мес.)

PBT:

$14.30M

TPL:

$655.46M

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 53.09%. За последние 10 лет акции PBT уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 19.42% против 40.53% соответственно.

PBT

1 день
-4.83%
1 месяц
0.74%
С начала года
21.02%
6 месяцев
12.44%
1 год
107.01%
3 года*
-2.51%
5 лет*
43.46%
10 лет*
19.42%

TPL

1 день
-7.45%
1 месяц
-17.30%
С начала года
53.09%
6 месяцев
37.95%
1 год
-2.00%
3 года*
33.94%
5 лет*
21.28%
10 лет*
40.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permian Basin Royalty Trust

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с PBT:
PBT с SBRPBT с DMLPPBT с PVLPBT с GECCPBT с RPXIXPBT с MAPBT с XLE
Часто сравнивают с TPL:
TPL с LANDOTPL с DARTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с LBTPL с TSLATPL с VOO

Доходность на риск

PBT vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBT
Ранг доходности на риск PBT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBT c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBTTPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

-0.04

+2.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

0.29

+3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.04

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.83

0.00

+5.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.15

0.00

+16.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBT vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа TPL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBTTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

-0.04

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.47

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.87

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.57

-0.26

Корреляция

Корреляция между PBT и TPL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и TPL

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности TPL в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBT
Permian Basin Royalty Trust		1.64%1.92%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.80%11.20%7.09%5.38%6.81%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.50%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Просадки

Сравнение просадок PBT и TPL

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.17%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и TPL.

Загрузка...

Показатели просадок

PBTTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.17%

-73.05%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-42.34%

+23.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.05%

-52.50%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.87%

-65.46%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.06%

-23.21%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-27.26%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

28.00%

-21.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и TPL

Текущая волатильность для Permian Basin Royalty Trust (PBT) составляет 12.16%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что PBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBTTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

13.84%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.35%

33.54%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.93%

49.15%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.89%

45.86%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.33%

46.58%

-4.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBT и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.68M
211.58M
(PBT) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию