Сравнение PBT с TPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBT или TPL.
Доходность
Сравнение доходности PBT и TPL
Доходность по периодам
С начала года, PBT показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 183.46%. За последние 10 лет акции PBT уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 7.07% против 41.00% соответственно.
PBT
-1.75%
13.56%
3.10%
-21.87%
35.77%
7.07%
TPL
183.46%
35.00%
142.70%
172.08%
48.47%
41.00%
Фундаментальные показатели
| PBT | TPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $612.91M | $33.33B |
| EPS | $0.78 | $19.44 |
| Цена/прибыль | 16.86 | 74.62 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $37.74M | $686.70M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.74M | $628.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $36.27M | $548.03M |
Основные характеристики
| PBT | TPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 4.20 |
| Коэф-т Сортино | -0.58 | 5.07 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 23.72 |
| Индекс Язвы | 30.09% | 7.27% |
| Дневная вол-ть | 42.42% | 41.07% |
| Макс. просадка | -83.08% | -73.06% |
| Текущая просадка | -48.31% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PBT и TPL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBT c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и TPL
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности TPL в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 5.81% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% | 6.75% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.17% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок PBT и TPL
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки TPL в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и TPL
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности