Сравнение PBT с TPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBT или TPL.
Корреляция
Корреляция между PBT и TPL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBT и TPL
Основные характеристики
PBT:
-0.51
TPL:
3.41
PBT:
-0.47
TPL:
3.97
PBT:
0.94
TPL:
1.58
PBT:
-0.38
TPL:
3.46
PBT:
-1.29
TPL:
14.55
PBT:
17.22%
TPL:
11.19%
PBT:
43.99%
TPL:
47.79%
PBT:
-83.08%
TPL:
-73.05%
PBT:
-56.01%
TPL:
-26.40%
Фундаментальные показатели
PBT:
$522.95M
TPL:
$28.85B
PBT:
$0.78
TPL:
$19.45
PBT:
14.38
TPL:
64.56
PBT:
0.00
TPL:
0.00
PBT:
$23.30M
TPL:
$520.04M
PBT:
$23.30M
TPL:
$475.09M
PBT:
$21.99M
TPL:
$410.29M
Доходность по периодам
С начала года, PBT показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции PBT уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 7.77% против 43.81% соответственно.
PBT
0.63%
1.94%
-0.17%
-20.60%
30.37%
7.77%
TPL
15.01%
14.86%
50.92%
160.13%
41.26%
43.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBT и TPL
PBT
TPL
Сравнение PBT c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и TPL
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности TPL в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 4.61% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.19% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок PBT и TPL
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и TPL
Текущая волатильность для Permian Basin Royalty Trust (PBT) составляет 10.26%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что PBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности