Сравнение PBT с DMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBT или DMLP.
Доходность
Сравнение доходности PBT и DMLP
Доходность по периодам
С начала года, PBT показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у DMLP с доходностью 18.02%. За последние 10 лет акции PBT уступали акциям DMLP по среднегодовой доходности: 7.97% против 11.97% соответственно.
PBT
3.55%
18.57%
13.44%
-17.70%
37.15%
7.97%
DMLP
18.02%
5.50%
11.99%
29.90%
27.60%
11.97%
Фундаментальные показатели
| PBT | DMLP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $612.91M | $1.58B |
| EPS | $0.78 | $2.80 |
| Цена/прибыль | 16.86 | 11.89 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $37.74M | $172.23M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.74M | $136.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $36.27M | $146.13M |
Основные характеристики
| PBT | DMLP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.42 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | -0.33 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | 2.11 |
| Коэф-т Мартина | -0.59 | 4.48 |
| Индекс Язвы | 30.14% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 42.63% | 21.60% |
| Макс. просадка | -83.08% | -72.35% |
| Текущая просадка | -45.52% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PBT и DMLP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBT c DMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и DMLP
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности DMLP в 10.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 5.51% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% | 6.75% |
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.34% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.86% | 7.61% | 4.88% | 11.67% | 7.46% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок PBT и DMLP
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки DMLP в -72.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и DMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и DMLP
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и DMLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Dorchester Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности