PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Permian Basin Royalty Trust (PBT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US7142361069

CUSIP

714236106

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$612.91M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.78

Цена/прибыль

16.86

Общая выручка (12 мес.)

$37.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

$37.74M

EBITDA (12 мес.)

$36.27M

Годовой диапазон

$10.02 - $17.43

Целевая цена

$13.00

Процент коротких позиций

0.42%

Коэффициент коротких позиций

1.52

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PBT с DMLP PBT с GECC PBT с MAIN PBT с TPL PBT с RPXIX PBT с XLE PBT с PVL PBT с SBR PBT с CRT PBT с MA
Популярные сравнения:
PBT с DMLP PBT с GECC PBT с MAIN PBT с TPL PBT с RPXIX PBT с XLE PBT с PVL PBT с SBR PBT с CRT PBT с MA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Permian Basin Royalty Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.99%
12.93%
PBT (Permian Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Permian Basin Royalty Trust показал доход в 2.81% с начала года и -18.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Permian Basin Royalty Trust составила 7.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


PBT

С начала года

2.81%

1 месяц

18.22%

6 месяцев

11.99%

1 год

-18.29%

5 лет (среднегодовая)

36.98%

10 лет (среднегодовая)

7.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.58%-4.71%-10.54%-4.27%6.17%-7.02%1.35%-1.22%7.09%-9.18%2.81%
2023-6.44%6.29%-2.22%-1.77%3.11%1.39%-3.04%-15.05%3.81%-6.39%-14.34%-16.52%-42.84%
202225.46%6.17%-6.44%5.13%34.35%-5.43%21.86%-11.57%-5.33%27.93%-1.15%23.97%166.23%
20213.66%18.87%-1.45%-5.34%14.96%31.44%-3.55%-2.78%10.02%41.06%12.94%11.54%218.42%
2020-0.17%-0.45%-23.66%12.54%17.00%-10.03%3.82%-12.01%-16.96%-7.52%25.15%17.00%-7.68%
201916.36%18.90%-6.60%-13.05%-11.26%6.47%-12.57%-5.05%5.24%-21.43%-8.67%6.48%-29.14%
20184.38%0.15%6.29%3.96%-0.74%-4.84%-0.46%-3.80%-9.35%-6.09%-7.95%-12.18%-28.10%
201716.17%4.83%1.71%2.30%1.70%-9.14%4.47%-9.79%7.76%6.36%2.63%-5.09%23.21%
20169.23%0.95%11.43%10.71%4.34%4.19%-9.01%4.78%1.68%-0.33%4.46%8.47%61.92%
2015-0.04%3.58%-17.40%20.46%-14.55%-2.35%-16.62%13.96%-18.81%8.50%-2.08%-21.23%-44.50%
2014-1.01%5.15%0.53%2.26%4.81%2.91%-3.67%6.41%-4.84%-11.53%-8.09%-12.35%-19.76%
201312.15%-2.74%-5.88%2.49%3.11%2.77%1.07%2.08%5.95%3.75%-5.02%-6.95%11.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PBT среди акций на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PBT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.432.54
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.353.40
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.47
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.313.66
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.6116.26
PBT
^GSPC

Permian Basin Royalty Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43
2.54
PBT (Permian Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Permian Basin Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.76$0.60$1.15$0.23$0.24$0.42$0.66$0.63$0.42$0.35$1.03$0.87

Дивидендный доход

5.55%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%6.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permian Basin Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.05$0.04$0.09$0.02$0.07$0.07$0.05$0.05$0.03$0.00$0.50
2023$0.04$0.04$0.02$0.03$0.04$0.05$0.02$0.03$0.02$0.04$0.16$0.11$0.60
2022$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.09$0.16$0.20$0.22$0.21$0.08$0.04$1.15
2021$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23
2020$0.04$0.05$0.03$0.02$0.02$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.24
2019$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.42
2018$0.06$0.07$0.08$0.05$0.06$0.04$0.06$0.04$0.06$0.06$0.05$0.05$0.66
2017$0.05$0.10$0.05$0.06$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.63
2016$0.02$0.02$0.01$0.01$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.42
2015$0.04$0.03$0.02$0.02$0.02$0.04$0.05$0.04$0.03$0.02$0.02$0.02$0.35
2014$0.05$0.09$0.11$0.09$0.12$0.10$0.12$0.11$0.10$0.06$0.05$0.05$1.03
2013$0.05$0.04$0.06$0.06$0.09$0.08$0.07$0.09$0.11$0.10$0.06$0.07$0.87

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.6%
У Permian Basin Royalty Trust дивидендная доходность составляет 5.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%33.6%
У Permian Basin Royalty Trust коэффициент выплат составляет 33.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Permian Basin Royalty Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.91%
-0.88%
PBT (Permian Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Permian Basin Royalty Trust показал максимальную просадку в 83.08%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка Permian Basin Royalty Trust составляет 45.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.08%29 мар. 2012 г.216228 окт. 2020 г.30311 янв. 2022 г.2465
-70.21%2 июл. 2008 г.16223 февр. 2009 г.4304 нояб. 2010 г.592
-59.2%11 апр. 2023 г.3325 авг. 2024 г.
-43.44%17 февр. 1994 г.4497 дек. 1995 г.2515 дек. 1996 г.700
-32.67%10 июн. 2022 г.176 июл. 2022 г.7926 окт. 2022 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Permian Basin Royalty Trust составляет 12.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.13%
3.96%
PBT (Permian Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Permian Basin Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Permian Basin Royalty Trust по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.


PE Ratio
20.040.060.016.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PBT значение P/E равно 16.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PBT значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Permian Basin Royalty Trust.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию