PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Permian Basin Royalty Trust (PBT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS7142361069
CUSIP714236106
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Midstream
Дата IPO30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$539.73M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.67
Цена/прибыль17.28
Общая выручка (12 мес.)$29.31M
Валовая прибыль (12 мес.)$29.31M
EBITDA (12 мес.)$28.22M
Годовой диапазон$10.02 - $18.61
Целевая цена$13.00
Процент коротких позиций0.42%
Коэффициент коротких позиций1.52

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PBT с DMLP, PBT с GECC, PBT с MAIN, PBT с TPL, PBT с RPXIX, PBT с XLE, PBT с SBR, PBT с PVL, PBT с CRT, PBT с MA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Permian Basin Royalty Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.31%
14.80%
PBT (Permian Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Permian Basin Royalty Trust показал доход в -13.48% с начала года и -23.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Permian Basin Royalty Trust составила 5.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-13.48%25.70%
1 месяц2.02%3.51%
6 месяцев-4.31%14.80%
1 год-23.72%37.91%
5 лет (среднегодовая)30.74%14.18%
10 лет (среднегодовая)5.63%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.58%-4.71%-10.54%-4.27%6.17%-7.02%1.35%-1.22%7.09%-9.18%-13.48%
2023-6.44%6.29%-2.22%-1.77%3.11%1.39%-3.04%-15.05%3.81%-6.39%-14.34%-16.52%-42.84%
202225.46%6.17%-6.44%5.13%34.35%-5.43%21.86%-11.57%-5.33%27.93%-1.15%23.97%166.23%
20213.66%18.87%-1.45%-5.34%14.96%31.44%-3.55%-2.78%10.02%41.06%12.94%11.54%218.42%
2020-0.17%-0.45%-23.66%12.54%17.00%-10.03%3.82%-12.01%-16.96%-7.52%25.15%17.00%-7.68%
201916.36%18.90%-6.60%-13.05%-11.26%6.47%-12.57%-5.05%5.24%-21.43%-8.67%6.48%-29.14%
20184.38%0.15%6.29%3.96%-0.74%-4.84%-0.46%-3.80%-9.35%-6.09%-7.95%-12.18%-28.10%
201716.17%4.83%1.71%2.30%1.70%-9.14%4.47%-9.79%7.76%6.36%2.63%-5.09%23.21%
20169.23%0.95%11.43%10.71%4.34%4.19%-9.01%4.78%1.68%-0.33%4.46%8.47%61.92%
2015-0.04%3.58%-17.40%20.46%-14.55%-2.35%-16.62%13.96%-18.81%8.50%-2.08%-21.23%-44.50%
2014-1.01%5.15%0.53%2.26%4.81%2.91%-3.67%6.41%-4.84%-11.53%-8.09%-12.35%-19.76%
201312.15%-2.74%-5.88%2.49%3.11%2.77%1.07%2.08%5.95%3.75%-5.02%-6.95%11.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PBT среди акций на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PBT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBT, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Permian Basin Royalty Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63
2.97
PBT (Permian Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Permian Basin Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.76$0.60$1.15$0.23$0.24$0.42$0.66$0.63$0.42$0.35$1.03$0.87

Дивидендный доход

6.60%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%6.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permian Basin Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.05$0.04$0.09$0.02$0.07$0.07$0.05$0.05$0.03$0.00$0.50
2023$0.04$0.04$0.02$0.03$0.04$0.05$0.02$0.03$0.02$0.04$0.16$0.11$0.60
2022$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.09$0.16$0.20$0.22$0.21$0.08$0.04$1.15
2021$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23
2020$0.04$0.05$0.03$0.02$0.02$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.24
2019$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.42
2018$0.06$0.07$0.08$0.05$0.06$0.04$0.06$0.04$0.06$0.06$0.05$0.05$0.66
2017$0.05$0.10$0.05$0.06$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.63
2016$0.02$0.02$0.01$0.01$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.42
2015$0.04$0.03$0.02$0.02$0.02$0.04$0.05$0.04$0.03$0.02$0.02$0.02$0.35
2014$0.05$0.09$0.11$0.09$0.12$0.10$0.12$0.11$0.10$0.06$0.05$0.05$1.03
2013$0.05$0.04$0.06$0.06$0.09$0.08$0.07$0.09$0.11$0.10$0.06$0.07$0.87

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.6%
У Permian Basin Royalty Trust дивидендная доходность составляет 6.60%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%33.5%
У Permian Basin Royalty Trust коэффициент выплат составляет 33.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Permian Basin Royalty Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.48%
0
PBT (Permian Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Permian Basin Royalty Trust показал максимальную просадку в 83.08%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка Permian Basin Royalty Trust составляет 54.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.08%29 мар. 2012 г.216228 окт. 2020 г.30311 янв. 2022 г.2465
-70.21%2 июл. 2008 г.16223 февр. 2009 г.4304 нояб. 2010 г.592
-59.2%11 апр. 2023 г.3325 авг. 2024 г.
-43.44%17 февр. 1994 г.4497 дек. 1995 г.2515 дек. 1996 г.700
-32.67%10 июн. 2022 г.176 июл. 2022 г.7926 окт. 2022 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Permian Basin Royalty Trust составляет 13.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.16%
3.92%
PBT (Permian Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Permian Basin Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Permian Basin Royalty Trust по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.


PE Ratio
20.040.060.017.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PBT значение P/E равно 17.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PBT значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Permian Basin Royalty Trust.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию