Сравнение PRI с USB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primerica, Inc. (PRI) и U.S. Bancorp (USB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRI или USB.
Основные характеристики
| PRI | USB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.16% | -2.76% |
| Дох-ть за 1 год | 26.60% | 38.01% |
| Дох-ть за 3 года | 13.07% | -6.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.21% | -0.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.67% | 3.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 21.92% | 34.48% |
| Макс. просадка | -54.47% | -76.08% |
| Current Drawdown | -13.39% | -26.82% |
Фундаментальные показатели
| PRI | USB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.46B | $63.10B |
| Прибыль на акцию | $15.93 | $3.01 |
| Цена/прибыль | 13.50 | 13.44 |
| PEG коэффициент | 1.05 | 1.14 |
| Выручка (12 мес.) | $2.88B | $25.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.66B | $22.14B |
Корреляция
Корреляция между PRI и USB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRI и USB
С начала года, PRI показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции PRI превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 18.67% против 3.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRI c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRI и USB
Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности USB в 4.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% | 0.88% | 1.03% |
USB U.S. Bancorp | 4.66% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок PRI и USB
Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRI и USB
Primerica, Inc. (PRI) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что PRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRI и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности