Сравнение PRI с LECO
PRI (Primerica, Inc.) and LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) are both stocks. PRI operates in Insurance - Life (Financial Services), while LECO operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, PRI returned 19.57%/yr vs 18.68%/yr for LECO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PRI и LECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRI показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у LECO с доходностью 12.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRI имеют среднегодовую доходность 19.57%, а акции LECO немного отстают с 18.68%.
PRI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 19.57%
LECO
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение доходности по годам PRI и LECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | 10.80% | -3.33% | 33.62% | 47.07% | -5.94% | 15.86% | 3.91% | 35.11% | -2.88% | 48.22% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 12.66% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
Correlation
The correlation between PRI and LECO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between PRI and LECO has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PRI:
$9.00B
LECO:
$14.89B
PRI:
$23.92
LECO:
$9.68
PRI:
11.86
LECO:
27.80
PRI:
0.42
LECO:
1.21
PRI:
2.74
LECO:
3.44
PRI:
3.57
LECO:
9.85
PRI:
$3.34B
LECO:
$4.35B
PRI:
$1.37B
LECO:
$1.57B
PRI:
$785.68M
LECO:
$807.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRI vs. LECO — Ранг доходности на риск
PRI
LECO
Сравнение PRI c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRI | LECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.60 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 4.12 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRI и LECO
Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и LECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRI | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -68.89% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -20.09% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -34.29% | +14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -34.29% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.47% | -38.89% | -15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -9.67% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -13.50% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 7.76% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRI и LECO
Текущая волатильность для Primerica, Inc. (PRI) составляет 7.36%, в то время как у Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что PRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRI | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 9.17% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 20.61% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 27.39% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 26.70% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 27.44% | +2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRI и LECO
Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности LECO в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.14% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
PRI Primerica, Inc. | 1.58% | 1.61% | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRI и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRI и LECO
PRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
PRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
PRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.10M при выручке в 872.69M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
PRI and LECO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LECO has higher volatility (9.17%) compared to PRI (7.36%). In terms of maximum drawdown, PRI dropped -54.47% vs LECO's -68.89%.
LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRI и LECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор