Сравнение PRI с LECO
PRI (Primerica, Inc.) and LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) are both stocks. PRI operates in Insurance - Life (Financial Services), while LECO operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, PRI returned 17.74%/yr vs 17.91%/yr for LECO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PRI и LECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у LECO с доходностью 10.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRI имеют среднегодовую доходность 17.74%, а акции LECO немного впереди с 17.91%.
PRI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 17.74%
LECO
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам PRI и LECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | -0.38% | -3.33% | 33.62% | 47.07% | -5.94% | 15.86% | 3.91% | 35.11% | -2.88% | 48.22% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 10.03% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
Correlation
The correlation between PRI and LECO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between PRI and LECO has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PRI:
$8.09B
LECO:
$14.54B
PRI:
$23.92
LECO:
$9.68
PRI:
10.66
LECO:
27.15
PRI:
0.38
LECO:
1.18
PRI:
2.46
LECO:
3.36
PRI:
3.21
LECO:
9.62
PRI:
$3.34B
LECO:
$4.35B
PRI:
$1.37B
LECO:
$1.57B
PRI:
$785.68M
LECO:
$807.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRI vs. LECO — Ранг доходности на риск
PRI
LECO
Сравнение PRI c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRI | LECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.84 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 5.04 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRI | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.39 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.42 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PRI и LECO
Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и LECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRI | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -68.89% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -20.09% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -34.29% | +14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -34.29% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.47% | -38.89% | -15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -11.78% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -13.51% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 7.34% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRI и LECO
Текущая волатильность для Primerica, Inc. (PRI) составляет 6.99%, в то время как у Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что PRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRI | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.92% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 20.00% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 26.67% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 26.58% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 27.40% | +2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRI и LECO
Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности LECO в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.17% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
PRI Primerica, Inc. | 1.76% | 1.61% | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRI и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRI и LECO
PRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
PRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
PRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.10M при выручке в 872.69M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
PRI and LECO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LECO has higher volatility (7.92%) compared to PRI (6.99%). In terms of maximum drawdown, PRI dropped -54.47% vs LECO's -68.89%.
LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRI и LECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор