Сравнение PRI с LECO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primerica, Inc. (PRI) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRI или LECO.
Основные характеристики
| PRI | LECO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.68% | -3.59% |
| Дох-ть за 1 год | 46.42% | 7.50% |
| Дох-ть за 3 года | 24.34% | 14.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.49% | 19.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.68% | 12.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 0.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 0.60 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 0.24 |
| Коэф-т Мартина | 7.02 | 0.44 |
| Индекс Язвы | 6.42% | 17.90% |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 27.60% |
| Макс. просадка | -54.47% | -68.89% |
| Текущая просадка | -1.92% | -19.08% |
Фундаментальные показатели
| PRI | LECO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.03B | $12.11B |
| EPS | $19.93 | $8.38 |
| Цена/прибыль | 15.08 | 25.60 |
| PEG коэффициент | 1.05 | 2.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.08B | $4.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.72B | $1.47B |
| EBITDA (12 мес.) | -$96.69M | $741.53M |
Корреляция
Корреляция между PRI и LECO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRI и LECO
С начала года, PRI показывает доходность 45.68%, что значительно выше, чем у LECO с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции PRI превзошли акции LECO по среднегодовой доходности: 20.68% против 12.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRI c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRI и LECO
Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности LECO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | 1.03% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% | 0.88% | 1.03% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.37% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% | 1.42% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок PRI и LECO
Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и LECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRI и LECO
Текущая волатильность для Primerica, Inc. (PRI) составляет 6.52%, в то время как у Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что PRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRI и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности