Сравнение USB с KEY
USB (U.S. Bancorp) and KEY (KeyCorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, USB returned 8.00%/yr vs 10.98%/yr for KEY. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности USB и KEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 22.62%, что значительно выше, чем у KEY с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: 8.00% против 10.98% соответственно.
USB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 22.62%
- 1 год
- 49.84%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.00%
- Всё время*
- 13.14%
KEY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 14.10%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 31.25%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.98%
- Всё время*
- 6.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | $223.95M | $243.27M | $255.44M |
USB U.S. Bancorp | $502.48M | $526.60M | $527.96M |
Сравнение доходности по годам USB и KEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 22.62% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
KEY KeyCorp | 14.10% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
Correlation
The correlation between USB and KEY is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.62 |
The correlation between USB and KEY shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USB:
$100.02B
KEY:
$24.92B
USB:
$5.25
KEY:
$1.87
USB:
12.22
KEY:
12.37
USB:
2.28
KEY:
2.40
USB:
1.65
KEY:
1.43
USB:
$43.74B
KEY:
$10.48B
USB:
$27.90B
KEY:
$6.76B
USB:
$10.86B
KEY:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. KEY — Ранг доходности на риск
USB
KEY
Сравнение USB c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USB | KEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.99 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 5.42 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USB и KEY
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и KEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USB | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.08% | -87.08% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -17.76% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -32.21% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -65.23% | +13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -65.23% | +13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -3.75% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -32.76% | +17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 6.50% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и KEY
Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 6.17%, в то время как у KeyCorp (KEY) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USB | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 6.57% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 17.10% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 23.71% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 37.71% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.30% | 39.64% | -9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и KEY
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности KEY в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | 3.55% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
USB U.S. Bancorp | 3.24% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USB и KEY
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 7.15B при выручке в 10.92B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.72B при выручке в 10.92B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в -59.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 10.92B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 509.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
USB and KEY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEY has higher volatility (6.57%) compared to USB (6.17%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs KEY's -87.08%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USB и KEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор