Сравнение USB с KEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и KeyCorp (KEY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или KEY.
Доходность
Сравнение доходности USB и KEY
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 21.08%, что значительно ниже, чем у KEY с доходностью 39.12%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: 4.91% против 7.82% соответственно.
USB
21.08%
2.95%
26.71%
40.79%
1.15%
4.91%
KEY
39.12%
10.84%
29.65%
65.43%
5.21%
7.82%
Фундаментальные показатели
| USB | KEY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $79.19B | $19.01B |
| EPS | $3.25 | $0.00 |
| Цена/прибыль | 15.62 | 0.00 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 0.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $30.57B | $9.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $30.57B | $9.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.88B | -$550.00M |
Основные характеристики
| USB | KEY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 6.52 | 11.89 |
| Индекс Язвы | 6.45% | 5.78% |
| Дневная вол-ть | 26.69% | 35.62% |
| Макс. просадка | -76.08% | -87.08% |
| Текущая просадка | -8.88% | -17.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между USB и KEY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USB c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и KEY
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности KEY в 4.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 3.89% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
KEY KeyCorp | 4.26% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 2.20% | 1.80% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок USB и KEY
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и KEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USB и KEY
Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 9.99%, в то время как у KeyCorp (KEY) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности