Сравнение USB с KEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и KeyCorp (KEY).
Доходность
Сравнение доходности USB и KEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USB и KEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | -1.52% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
KEY KeyCorp | -1.90% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
Фундаментальные показатели
USB:
$80.93B
KEY:
$21.96B
USB:
$4.86
KEY:
$1.66
USB:
10.69
KEY:
12.04
USB:
1.89
KEY:
1.97
USB:
1.39
KEY:
1.23
USB:
$42.86B
KEY:
$11.19B
USB:
$26.93B
KEY:
$6.97B
USB:
$10.29B
KEY:
$2.32B
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у KEY с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: 6.30% против 10.69% соответственно.
USB
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 6.30%
KEY
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. KEY — Ранг доходности на риск
USB
KEY
Сравнение USB c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USB | KEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.03 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 4.79 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USB | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.12 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.27 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.14 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между USB и KEY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и KEY
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности KEY в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 3.96% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
KEY KeyCorp | 4.09% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок USB и KEY
Максимальная просадка USB за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и KEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USB | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -87.08% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -17.76% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -65.23% | +13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -65.23% | +13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -12.76% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -33.01% | +18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 6.82% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и KEY
Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 5.57%, в то время как у KeyCorp (KEY) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USB | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.62% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 18.80% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 30.51% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 38.10% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.23% | 39.88% | -9.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USB и KEY
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 7.34B при выручке в 10.98B, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.53B при выручке в 10.98B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 648.00M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.05B при выручке в 10.98B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 510.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.