Сравнение USB с KEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и KeyCorp (KEY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или KEY.
Основные характеристики
| USB | KEY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.27% | 6.60% |
| Дох-ть за 1 год | 43.36% | 65.27% |
| Дох-ть за 3 года | -8.15% | -8.79% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.37% | 2.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.69% | 4.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 32.14% | 41.36% |
| Макс. просадка | -76.08% | -87.08% |
| Current Drawdown | -26.45% | -36.75% |
Фундаментальные показатели
| USB | KEY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $64.62B | $14.08B |
| Прибыль на акцию | $3.01 | $0.78 |
| Цена/прибыль | 13.76 | 19.14 |
| PEG коэффициент | 1.14 | 0.74 |
| Выручка (12 мес.) | $25.16B | $5.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $22.14B | $6.74B |
Корреляция
Корреляция между USB и KEY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USB и KEY
С начала года, USB показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у KEY с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: 3.69% против 4.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USB c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и KEY
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности KEY в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 4.64% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
KEY KeyCorp | 5.42% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 2.20% | 1.80% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок USB и KEY
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и KEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USB и KEY
U.S. Bancorp (USB) и KeyCorp (KEY) имеют волатильность 7.74% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности