Сравнение USB с CFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или CFG.
Доходность
Сравнение доходности USB и CFG
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 22.94%, что значительно ниже, чем у CFG с доходностью 47.50%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям CFG по среднегодовой доходности: 4.97% против 10.59% соответственно.
USB
22.94%
7.00%
31.46%
46.10%
1.14%
4.97%
CFG
47.50%
13.53%
35.83%
82.67%
8.89%
10.59%
Фундаментальные показатели
| USB | CFG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $79.16B | $20.29B |
| EPS | $3.25 | $2.55 |
| Цена/прибыль | 15.61 | 18.06 |
| PEG коэффициент | 1.27 | 0.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.70B | $10.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $34.70B | $10.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.62B | $939.00M |
Основные характеристики
| USB | CFG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 7.05 | 16.79 |
| Индекс Язвы | 6.44% | 4.87% |
| Дневная вол-ть | 26.61% | 32.49% |
| Макс. просадка | -76.08% | -65.60% |
| Текущая просадка | -7.48% | -4.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между USB и CFG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USB c CFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и CFG
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности CFG в 3.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 3.83% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 3.59% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USB и CFG
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки CFG в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и CFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USB и CFG
Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 9.64%, в то время как у Citizens Financial Group, Inc. (CFG) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и CFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Citizens Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности