Сравнение USB с CFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG).
Доходность
Сравнение доходности USB и CFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USB и CFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | -1.52% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 3.39% | 38.60% | 38.01% | -11.01% | -13.37% | 37.02% | -6.73% | 41.84% | -27.44% | 19.91% |
Фундаментальные показатели
USB:
$80.93B
CFG:
$26.12B
USB:
$4.86
CFG:
$4.20
USB:
10.69
CFG:
14.27
USB:
1.89
CFG:
2.34
USB:
1.39
CFG:
1.08
USB:
$42.86B
CFG:
$11.15B
USB:
$26.93B
CFG:
$7.78B
USB:
$10.29B
CFG:
$2.69B
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у CFG с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям CFG по среднегодовой доходности: 6.30% против 15.08% соответственно.
USB
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 6.30%
CFG
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 51.73%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. CFG — Ранг доходности на риск
USB
CFG
Сравнение USB c CFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USB | CFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.59 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.03 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.97 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 8.29 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USB | CFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.59 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.31 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.34 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между USB и CFG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и CFG
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности CFG в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 3.96% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 2.93% | 2.94% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок USB и CFG
Максимальная просадка USB за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки CFG в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и CFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USB | CFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -65.60% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -18.32% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -56.19% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -65.60% | +13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -11.96% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -18.12% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 6.57% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и CFG
Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 5.57%, в то время как у Citizens Financial Group, Inc. (CFG) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USB | CFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 8.03% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 20.85% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 32.80% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 34.14% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.23% | 38.28% | -8.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и CFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Citizens Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USB и CFG
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 7.34B при выручке в 10.98B, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
CFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.53B при выручке в 10.98B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 677.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.05B при выручке в 10.98B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
CFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 528.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.