Сравнение USB с CFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или CFG.
Основные характеристики
| USB | CFG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.95% | 31.80% |
| Дох-ть за 1 год | 41.95% | 61.62% |
| Дох-ть за 3 года | -1.53% | 4.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.65% | 8.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 29.04% | 32.46% |
| Макс. просадка | -76.08% | -65.60% |
| Текущая просадка | -17.25% | -14.80% |
Фундаментальные показатели
| USB | CFG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $72.52B | $18.92B |
| EPS | $3.15 | $2.65 |
| Цена/прибыль | 14.75 | 15.93 |
| PEG коэффициент | 1.16 | 0.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.87B | $10.33B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $35.00B | $10.25B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.59B | $782.00M |
Корреляция
Корреляция между USB и CFG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USB и CFG
С начала года, USB показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у CFG с доходностью 31.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USB c CFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и CFG
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности CFG в 3.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 4.20% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 3.98% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USB и CFG
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки CFG в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и CFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USB и CFG
Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 6.57%, в то время как у Citizens Financial Group, Inc. (CFG) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и CFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Citizens Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности