Сравнение PRI с FIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primerica, Inc. (PRI) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
Доходность
Сравнение доходности PRI и FIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRI и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | -1.28% | -3.33% | 33.62% | 47.07% | -5.94% | 15.86% | 3.91% | 35.11% | -2.88% | 48.22% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 53.14% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Фундаментальные показатели
PRI:
$8.13B
FIX:
$50.45B
PRI:
$23.14
FIX:
$28.93
PRI:
10.97
FIX:
49.39
PRI:
0.39
FIX:
0.75
PRI:
2.50
FIX:
5.55
PRI:
3.32
FIX:
20.60
PRI:
$3.29B
FIX:
$9.10B
PRI:
$1.02B
FIX:
$2.20B
PRI:
$956.86M
FIX:
$1.42B
Доходность по периодам
С начала года, PRI показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции PRI уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 20.60% против 46.98% соответственно.
PRI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -10.41%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 20.60%
FIX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 53.14%
- 6 месяцев
- 71.41%
- 1 год
- 334.11%
- 3 года*
- 114.71%
- 5 лет*
- 80.60%
- 10 лет*
- 46.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRI vs. FIX — Ранг доходности на риск
PRI
FIX
Сравнение PRI c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRI | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 6.06 | -6.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 5.37 | -5.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.74 | -0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 25.01 | -25.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 85.11 | -86.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRI | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 6.06 | -6.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.84 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.12 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.38 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PRI и FIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRI и FIX
Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FIX в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | 1.70% | 1.61% | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок PRI и FIX
Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и FIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRI | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -93.36% | +38.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -13.77% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -46.05% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.47% | -49.68% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -2.86% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -38.30% | +29.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 4.05% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRI и FIX
Текущая волатильность для Primerica, Inc. (PRI) составляет 6.04%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что PRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRI | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 20.52% | -14.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 40.86% | -26.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 55.62% | -29.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 43.95% | -18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 42.13% | -11.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRI и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRI и FIX
PRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 853.68M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.72M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
PRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primerica, Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.05M при выручке в 853.68M, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.74M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.05M при выручке в 853.68M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.81M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.