Сравнение PRI с FIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primerica, Inc. (PRI) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRI или FIX.
Основные характеристики
| PRI | FIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.68% | 114.38% |
| Дох-ть за 1 год | 46.42% | 121.17% |
| Дох-ть за 3 года | 24.34% | 64.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.49% | 55.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.68% | 41.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 7.54 |
| Коэф-т Мартина | 7.02 | 19.91 |
| Индекс Язвы | 6.42% | 5.98% |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 43.95% |
| Макс. просадка | -54.47% | -93.36% |
| Текущая просадка | -1.92% | -5.77% |
Фундаментальные показатели
| PRI | FIX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.03B | $16.48B |
| EPS | $19.93 | $13.06 |
| Цена/прибыль | 15.08 | 35.45 |
| PEG коэффициент | 1.05 | 2.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.08B | $6.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.72B | $1.29B |
| EBITDA (12 мес.) | -$96.69M | $766.41M |
Корреляция
Корреляция между PRI и FIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRI и FIX
С начала года, PRI показывает доходность 45.68%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 114.38%. За последние 10 лет акции PRI уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 20.68% против 41.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRI c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRI и FIX
Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FIX в 0.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | 1.03% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% | 0.88% | 1.03% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.27% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок PRI и FIX
Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRI и FIX
Текущая волатильность для Primerica, Inc. (PRI) составляет 6.52%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что PRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRI и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности