PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USB с HBAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USB с HBAN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или HBAN.

Корреляция

Корреляция между USB и HBAN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности USB и HBAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,107.19%
1,005.23%
USB
HBAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USB:

0.07

HBAN:

0.32

Коэф-т Сортино

USB:

0.30

HBAN:

0.67

Коэф-т Омега

USB:

1.04

HBAN:

1.09

Коэф-т Кальмара

USB:

0.06

HBAN:

0.34

Коэф-т Мартина

USB:

0.19

HBAN:

1.05

Индекс Язвы

USB:

10.57%

HBAN:

9.78%

Дневная вол-ть

USB:

29.30%

HBAN:

32.53%

Макс. просадка

USB:

-76.08%

HBAN:

-95.34%

Текущая просадка

USB:

-26.50%

HBAN:

-19.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USB:

$62.48B

HBAN:

$21.20B

EPS

USB:

$4.04

HBAN:

$1.30

Коэффициент P/E

USB:

9.88

HBAN:

11.08

Коэффициент PEG

USB:

1.48

HBAN:

2.11

Коэффициент P/S

USB:

2.46

HBAN:

2.98

Коэффициент P/B

USB:

1.17

HBAN:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

USB:

$20.09B

HBAN:

$5.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

USB:

$24.06B

HBAN:

$6.81B

EBITDA (12 мес.)

USB:

$6.66B

HBAN:

$1.54B

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у HBAN с доходностью -10.56%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям HBAN по среднегодовой доходности: 2.79% против 7.13% соответственно.

USB

С начала года

-15.54%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-14.49%

1 год

1.63%

5 лет

6.68%

10 лет

2.79%

HBAN

С начала года

-10.56%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-4.51%

1 год

10.93%

5 лет

15.46%

10 лет

7.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USB и HBAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
HBAN
Ранг риск-скорректированной доходности HBAN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USB c HBAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USB, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USB: 0.07
HBAN: 0.32
Коэффициент Сортино USB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USB: 0.30
HBAN: 0.67
Коэффициент Омега USB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USB: 1.04
HBAN: 1.09
Коэффициент Кальмара USB, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USB: 0.06
HBAN: 0.34
Коэффициент Мартина USB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USB: 0.19
HBAN: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа HBAN равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и HBAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.32
USB
HBAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и HBAN

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности HBAN в 4.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USB
U.S. Bancorp		4.98%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated		4.31%3.81%4.87%4.40%3.92%4.75%3.85%5.12%2.40%2.19%2.26%2.00%

Просадки

Сравнение просадок USB и HBAN

Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что меньше максимальной просадки HBAN в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и HBAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.50%
-19.31%
USB
HBAN

Волатильность

Сравнение волатильности USB и HBAN

Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 16.56%, в то время как у Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
19.78%
USB
HBAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USB и HBAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Huntington Bancshares Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию