Сравнение PRI с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primerica, Inc. (PRI) и The Progressive Corporation (PGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRI или PGR.
Основные характеристики
| PRI | PGR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.68% | 62.70% |
| Дох-ть за 1 год | 46.42% | 64.36% |
| Дох-ть за 3 года | 24.34% | 41.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.49% | 31.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.68% | 28.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 8.80 |
| Коэф-т Мартина | 7.02 | 23.39 |
| Индекс Язвы | 6.42% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 20.48% |
| Макс. просадка | -54.47% | -71.06% |
| Текущая просадка | -1.92% | -1.84% |
Фундаментальные показатели
| PRI | PGR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.03B | $153.68B |
| EPS | $19.93 | $13.75 |
| Цена/прибыль | 15.08 | 19.08 |
| PEG коэффициент | 1.05 | 1.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.08B | $71.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.72B | $71.59B |
| EBITDA (12 мес.) | -$96.69M | $10.17B |
Корреляция
Корреляция между PRI и PGR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRI и PGR
С начала года, PRI показывает доходность 45.68%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 62.70%. За последние 10 лет акции PRI уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 20.68% против 28.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRI c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRI и PGR
Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности PGR в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | 1.03% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% | 0.88% | 1.03% |
PGR The Progressive Corporation | 0.45% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок PRI и PGR
Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRI и PGR
Primerica, Inc. (PRI) и The Progressive Corporation (PGR) имеют волатильность 6.52% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRI и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности