PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRI с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRI с PGR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primerica, Inc. (PRI) и The Progressive Corporation (PGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRI или PGR.

Корреляция

Корреляция между PRI и PGR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRI и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Primerica, Inc. (PRI) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRI:

0.95

PGR:

1.47

Коэф-т Сортино

PRI:

1.40

PGR:

1.92

Коэф-т Омега

PRI:

1.20

PGR:

1.27

Коэф-т Кальмара

PRI:

1.24

PGR:

2.83

Коэф-т Мартина

PRI:

3.72

PGR:

7.04

Индекс Язвы

PRI:

6.51%

PGR:

4.95%

Дневная вол-ть

PRI:

24.92%

PGR:

24.64%

Макс. просадка

PRI:

-54.47%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

PRI:

-11.55%

PGR:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRI:

$9.00B

PGR:

$166.79B

EPS

PRI:

$21.82

PGR:

$14.83

Коэффициент P/E

PRI:

12.31

PGR:

19.18

Коэффициент PEG

PRI:

1.05

PGR:

7.51

Коэффициент P/S

PRI:

2.82

PGR:

2.12

Коэффициент P/B

PRI:

3.99

PGR:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

PRI:

$2.38B

PGR:

$78.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRI:

$2.21B

PGR:

$58.11B

EBITDA (12 мес.)

PRI:

$444.86M

PGR:

$8.20B

Доходность по периодам

С начала года, PRI показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 21.15%. За последние 10 лет акции PRI уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 20.73% против 29.77% соответственно.

PRI

С начала года

-0.63%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-9.13%

1 год

21.72%

5 лет

21.99%

10 лет

20.73%

PGR

С начала года

21.15%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

11.00%

1 год

34.65%

5 лет

34.00%

10 лет

29.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRI и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRI
Ранг риск-скорректированной доходности PRI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRI c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRI на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRI и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRI и PGR

Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности PGR в 1.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRI
Primerica, Inc.		1.34%1.22%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%
PGR
The Progressive Corporation		1.72%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок PRI и PGR

Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRI и PGR

Primerica, Inc. (PRI) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что PRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRI и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
788.11M
20.41B
(PRI) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию