Сравнение PRI с PGR
PRI (Primerica, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRI in Insurance - Life, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, PRI returned 17.56%/yr vs 22.91%/yr for PGR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRI и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRI показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции PRI уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 17.56% против 22.91% соответственно.
PRI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 17.56%
PGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение доходности по годам PRI и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | 0.70% | -3.33% | 33.62% | 47.07% | -5.94% | 15.86% | 3.91% | 35.11% | -2.88% | 48.22% |
PGR The Progressive Corporation | -8.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between PRI and PGR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
PRI:
$23.92
PGR:
$19.23
PRI:
10.78
PGR:
10.16
PRI:
0.38
PGR:
0.08
PRI:
2.49
PGR:
1.31
PRI:
$3.34B
PGR:
$87.65B
PRI:
$1.37B
PGR:
$23.23B
PRI:
$785.68M
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRI vs. PGR — Ранг доходности на риск
PRI
PGR
Сравнение PRI c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRI | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.81 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.95 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.39 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRI | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -1.19 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.94 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PRI и PGR
Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRI | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -71.06% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -27.64% | +14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -30.35% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -30.35% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.47% | -30.35% | -24.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -28.53% | +15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -14.53% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 19.45% | -12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRI и PGR
Primerica, Inc. (PRI) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что PRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRI | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.89% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 16.28% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 22.26% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 24.52% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 24.43% | +5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRI и PGR
Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности PGR в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 7.11% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
PRI Primerica, Inc. | 1.74% | 1.61% | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRI и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRI и PGR
PRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
PRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
PRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.10M при выручке в 872.69M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
PRI and PGR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRI has higher volatility (6.53%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, PRI dropped -54.47% vs PGR's -71.06%.
PRI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRI и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор