Сравнение USB с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и Bank of America Corporation (BAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или BAC.
Основные характеристики
| USB | BAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.27% | 12.73% |
| Дох-ть за 1 год | 43.36% | 40.33% |
| Дох-ть за 3 года | -8.15% | -1.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.37% | 7.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.69% | 12.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 32.14% | 23.80% |
| Макс. просадка | -76.08% | -93.45% |
| Current Drawdown | -26.45% | -18.90% |
Фундаментальные показатели
| USB | BAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $64.62B | $291.31B |
| Прибыль на акцию | $3.01 | $2.90 |
| Цена/прибыль | 13.76 | 12.84 |
| PEG коэффициент | 1.14 | 3.69 |
| Выручка (12 мес.) | $25.16B | $93.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $22.14B | $92.41B |
Корреляция
Корреляция между USB и BAC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USB и BAC
С начала года, USB показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 12.73%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 3.69% против 12.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USB c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и BAC
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности BAC в 2.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 4.64% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
BAC Bank of America Corporation | 2.49% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок USB и BAC
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USB и BAC
U.S. Bancorp (USB) и Bank of America Corporation (BAC) имеют волатильность 7.74% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности