Сравнение PRI с JACK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primerica, Inc. (PRI) и Jack in the Box Inc. (JACK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRI или JACK.
Основные характеристики
| PRI | JACK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.68% | -41.85% |
| Дох-ть за 1 год | 46.42% | -32.57% |
| Дох-ть за 3 года | 24.34% | -20.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.49% | -9.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.68% | -2.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | -0.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | -1.07 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | -0.49 |
| Коэф-т Мартина | 7.02 | -1.00 |
| Индекс Язвы | 6.42% | 31.22% |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 38.80% |
| Макс. просадка | -54.47% | -82.47% |
| Текущая просадка | -1.92% | -58.98% |
Фундаментальные показатели
| PRI | JACK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.03B | $881.71M |
| EPS | $19.93 | -$1.90 |
| PEG коэффициент | 1.05 | 0.44 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.08B | $1.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.72B | $345.38M |
| EBITDA (12 мес.) | -$96.69M | $258.61M |
Корреляция
Корреляция между PRI и JACK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRI и JACK
С начала года, PRI показывает доходность 45.68%, что значительно выше, чем у JACK с доходностью -41.85%. За последние 10 лет акции PRI превзошли акции JACK по среднегодовой доходности: 20.68% против -2.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRI c JACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Jack in the Box Inc. (JACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRI и JACK
Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности JACK в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | 1.03% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% | 0.88% | 1.03% |
JACK Jack in the Box Inc. | 3.79% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRI и JACK
Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки JACK в -82.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и JACK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRI и JACK
Текущая волатильность для Primerica, Inc. (PRI) составляет 6.52%, в то время как у Jack in the Box Inc. (JACK) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что PRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRI и JACK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и Jack in the Box Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности