Сравнение PRI с JACK

С начала года, PRI показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у JACK с доходностью -41.63%. За последние 10 лет акции PRI превзошли акции JACK по среднегодовой доходности: 20.44% против -10.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Jack in the Box Inc. (JACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRI на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа JACK равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRI и JACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности JACK в 7.34%

Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки JACK в -82.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и JACK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Primerica, Inc. (PRI) составляет 16.42%, в то время как у Jack in the Box Inc. (JACK) волатильность равна 19.28%. Это указывает на то, что PRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и Jack in the Box Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.