Сравнение PRI с JACK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primerica, Inc. (PRI) и Jack in the Box Inc. (JACK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRI или JACK.
Основные характеристики
| PRI | JACK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.16% | -27.47% |
| Дох-ть за 1 год | 26.60% | -33.07% |
| Дох-ть за 3 года | 13.07% | -18.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.21% | -3.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.67% | 2.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | -1.15 |
| Дневная вол-ть | 21.92% | 29.76% |
| Макс. просадка | -54.47% | -82.47% |
| Current Drawdown | -13.39% | -48.83% |
Фундаментальные показатели
| PRI | JACK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.46B | $1.17B |
| Прибыль на акцию | $15.93 | $6.30 |
| Цена/прибыль | 13.50 | 9.47 |
| PEG коэффициент | 1.05 | 0.55 |
| Выручка (12 мес.) | $2.88B | $1.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.66B | $433.01M |
| EBITDA (12 мес.) | $875.71M | $315.24M |
Корреляция
Корреляция между PRI и JACK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRI и JACK
С начала года, PRI показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у JACK с доходностью -27.47%. За последние 10 лет акции PRI превзошли акции JACK по среднегодовой доходности: 18.67% против 2.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRI c JACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Jack in the Box Inc. (JACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRI и JACK
Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности JACK в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% | 0.88% | 1.03% |
JACK Jack in the Box Inc. | 2.99% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRI и JACK
Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки JACK в -82.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и JACK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRI и JACK
Primerica, Inc. (PRI) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Jack in the Box Inc. (JACK) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что PRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRI и JACK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и Jack in the Box Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности