PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JACK с WING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JACK с WING

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Wingstop Inc. (WING).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или WING.

Корреляция

Корреляция между JACK и WING составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JACK и WING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Wingstop Inc. (WING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JACK:

-1.04

WING:

-0.41

Коэф-т Сортино

JACK:

-1.67

WING:

-0.25

Коэф-т Омега

JACK:

0.82

WING:

0.96

Коэф-т Кальмара

JACK:

-0.67

WING:

-0.39

Коэф-т Мартина

JACK:

-1.70

WING:

-0.72

Индекс Язвы

JACK:

31.01%

WING:

27.91%

Дневная вол-ть

JACK:

51.11%

WING:

50.21%

Макс. просадка

JACK:

-82.47%

WING:

-61.13%

Текущая просадка

JACK:

-78.23%

WING:

-27.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JACK:

$484.09M

WING:

$8.55B

EPS

JACK:

-$1.87

WING:

$5.97

Коэффициент PEG

JACK:

0.37

WING:

4.03

Коэффициент P/S

JACK:

0.31

WING:

13.12

Коэффициент P/B

JACK:

0.00

WING:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

JACK:

$1.19B

WING:

$651.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

JACK:

$345.57M

WING:

$365.39M

EBITDA (12 мес.)

JACK:

-$25.74M

WING:

$279.85M

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -41.40%, что значительно ниже, чем у WING с доходностью 8.68%.

JACK

С начала года

-41.40%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

-46.94%

1 год

-53.13%

5 лет

-16.48%

10 лет

-10.33%

WING

С начала года

8.68%

1 месяц

37.31%

6 месяцев

-6.51%

1 год

-20.47%

5 лет

21.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JACK и WING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JACK c WING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа WING равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и WING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и WING

Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности WING в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JACK
Jack in the Box Inc.		7.32%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%
WING
Wingstop Inc.		0.42%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JACK и WING

Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки WING в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и WING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и WING

Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Wingstop Inc. (WING) с волатильностью 17.81%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JACK и WING

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
469.44M
171.09M
(JACK) Общая выручка
(WING) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JACK и WING

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jack in the Box Inc. и Wingstop Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
31.0%
48.2%
(JACK) Валовая рентабельность
(WING) Валовая рентабельность
JACK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack in the Box Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.34M при выручке в 469.44M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

WING - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.46M при выручке в 171.09M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

JACK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack in the Box Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.84M при выручке в 469.44M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

WING - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.26M при выручке в 171.09M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

JACK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack in the Box Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.69M при выручке в 469.44M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

WING - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.27M при выручке в 171.09M, что соответствует чистой рентабельности 53.9%.