Сравнение JACK с WING
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Wingstop Inc. (WING).
Доходность
Сравнение доходности JACK и WING
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JACK и WING
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | -48.76% | -53.84% | -47.35% | 22.24% | -20.18% | -4.11% | 20.74% | 2.50% | -19.42% | -10.70% |
WING Wingstop Inc. | -39.18% | -15.72% | 11.06% | 87.26% | -17.05% | 30.91% | 60.40% | 34.99% | 77.28% | 32.26% |
Фундаментальные показатели
JACK:
-$4.22
WING:
$6.24
JACK:
0.13
WING:
5.80
JACK:
$1.47B
WING:
$696.85M
JACK:
$424.55M
WING:
$252.71M
JACK:
$36.19M
WING:
$298.04M
Доходность по периодам
С начала года, JACK показывает доходность -48.76%, что значительно ниже, чем у WING с доходностью -39.18%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям WING по среднегодовой доходности: -15.65% против 23.10% соответственно.
JACK
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -37.03%
- С начала года
- -48.76%
- 6 месяцев
- -53.20%
- 1 год
- -63.94%
- 3 года*
- -50.97%
- 5 лет*
- -37.58%
- 10 лет*
- -15.65%
WING
- 1 день
- -6.52%
- 1 месяц
- -39.61%
- С начала года
- -39.18%
- 6 месяцев
- -44.68%
- 1 год
- -38.45%
- 3 года*
- -7.23%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 23.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JACK vs. WING — Ранг доходности на риск
JACK
WING
Сравнение JACK c WING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACK | WING | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | -0.62 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | -0.78 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.57 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.26 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACK | WING | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 | 0.05 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 | 0.51 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.41 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между JACK и WING составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACK и WING
JACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | 0.00% | 2.32% | 4.23% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% |
WING Wingstop Inc. | 0.81% | 0.48% | 0.34% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 4.15% | 0.46% | 5.44% | 0.36% | 9.80% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JACK и WING
Максимальная просадка JACK за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки WING в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и WING.
Загрузка...
Показатели просадок
| JACK | WING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -65.98% | -25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.38% | -61.89% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.50% | -65.98% | -25.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.50% | -65.98% | -25.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.22% | -65.98% | -25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.96% | -16.28% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.49% | 28.22% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACK и WING
Jack in the Box Inc. (JACK) и Wingstop Inc. (WING) имеют волатильность 13.68% и 13.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JACK | WING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 13.45% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 44.38% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.47% | 62.84% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.26% | 49.84% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 45.43% | +0.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JACK и WING
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JACK и WING
JACK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.51M при выручке в 326.19M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
WING - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 175.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JACK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.01M при выручке в 326.19M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
WING - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.84M при выручке в 175.69M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
JACK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.80M при выручке в 326.19M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
WING - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.76M при выручке в 175.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.