Сравнение JACK с WING
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Wingstop Inc. (WING).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или WING.
Основные характеристики
| JACK | WING | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.86% | 50.72% |
| Дох-ть за 1 год | -43.00% | 89.92% |
| Дох-ть за 3 года | -21.06% | 44.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.65% | 39.88% |
| Коэф-т Шарпа | -1.44 | 2.76 |
| Дневная вол-ть | 30.20% | 32.84% |
| Макс. просадка | -82.47% | -61.14% |
| Current Drawdown | -54.05% | -2.85% |
Фундаментальные показатели
| JACK | WING | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.03B | $11.45B |
| Прибыль на акцию | $6.30 | $2.81 |
| Цена/прибыль | 8.38 | 138.80 |
| PEG коэффициент | 0.55 | 5.50 |
| Выручка (12 мес.) | $1.65B | $497.12M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $433.01M | $171.06M |
| EBITDA (12 мес.) | $315.24M | $145.72M |
Корреляция
Корреляция между JACK и WING составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JACK и WING
С начала года, JACK показывает доходность -34.86%, что значительно ниже, чем у WING с доходностью 50.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JACK c WING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACK и WING
Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности WING в 0.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | 3.33% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% | 0.75% |
WING Wingstop Inc. | 0.23% | 0.32% | 3.43% | 0.35% | 4.02% | 0.43% | 10.15% | 0.36% | 9.80% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JACK и WING
Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки WING в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и WING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JACK и WING
Jack in the Box Inc. (JACK) и Wingstop Inc. (WING) имеют волатильность 8.38% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JACK и WING
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности