Сравнение JACK с WING
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Wingstop Inc. (WING).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или WING.
Основные характеристики
| JACK | WING | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -41.85% | 29.10% |
| Дох-ть за 1 год | -32.57% | 47.79% |
| Дох-ть за 3 года | -20.81% | 27.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.79% | 35.92% |
| Коэф-т Шарпа | -0.80 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | -1.07 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | -0.49 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | -1.00 | 5.43 |
| Индекс Язвы | 31.22% | 8.80% |
| Дневная вол-ть | 38.80% | 40.45% |
| Макс. просадка | -82.47% | -61.13% |
| Текущая просадка | -58.98% | -22.85% |
Фундаментальные показатели
| JACK | WING | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $881.71M | $9.88B |
| EPS | -$1.90 | $3.41 |
| PEG коэффициент | 0.44 | 2.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.22B | $591.04M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $345.38M | $337.90M |
| EBITDA (12 мес.) | $258.61M | $172.03M |
Корреляция
Корреляция между JACK и WING составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JACK и WING
С начала года, JACK показывает доходность -41.85%, что значительно ниже, чем у WING с доходностью 29.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JACK c WING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACK и WING
Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности WING в 0.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | 3.79% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% | 0.75% |
WING Wingstop Inc. | 0.30% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 0.38% | 0.46% | 10.19% | 0.36% | 9.80% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JACK и WING
Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки WING в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и WING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JACK и WING
Текущая волатильность для Jack in the Box Inc. (JACK) составляет 12.87%, в то время как у Wingstop Inc. (WING) волатильность равна 26.24%. Это указывает на то, что JACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JACK и WING
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности