Сравнение PRI с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primerica, Inc. (PRI) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRI или COST.
Основные характеристики
| PRI | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.16% | 9.83% |
| Дох-ть за 1 год | 26.60% | 48.21% |
| Дох-ть за 3 года | 13.07% | 26.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.21% | 26.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.67% | 22.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.65 |
| Дневная вол-ть | 21.92% | 18.17% |
| Макс. просадка | -54.47% | -61.72% |
| Current Drawdown | -13.39% | -7.85% |
Фундаментальные показатели
| PRI | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.46B | $314.67B |
| Прибыль на акцию | $15.93 | $15.25 |
| Цена/прибыль | 13.50 | 46.53 |
| PEG коэффициент | 1.05 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $2.88B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.66B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $875.71M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между PRI и COST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRI и COST
С начала года, PRI показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции PRI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 18.67% против 22.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRI и COST
Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности COST в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% | 0.88% | 1.03% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.80% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PRI и COST
Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки COST в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRI и COST
Primerica, Inc. (PRI) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности