Сравнение PRI с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primerica, Inc. (PRI) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности PRI и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | -1.28% | -3.33% | 33.62% | 47.07% | -5.94% | 15.86% | 3.91% | 35.11% | -2.88% | 48.22% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
PRI:
$23.14
COST:
$25.63
PRI:
10.97
COST:
38.88
PRI:
0.39
COST:
3.04
PRI:
2.50
COST:
1.16
PRI:
$3.29B
COST:
$286.27B
PRI:
$1.02B
COST:
$19.33B
PRI:
$956.86M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, PRI показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции PRI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.60% против 22.28% соответственно.
PRI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -10.41%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 20.60%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRI vs. COST — Ранг доходности на риск
PRI
COST
Сравнение PRI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.25 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 0.50 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.31 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.61 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.25 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.08 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.02 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PRI и COST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRI и COST
Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | 1.70% | 1.61% | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок PRI и COST
Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -53.39% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -19.35% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -31.40% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.47% | -31.40% | -23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -6.95% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -13.40% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 9.67% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRI и COST
Primerica, Inc. (PRI) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.38% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 13.33% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 20.08% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 22.51% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 21.90% | +8.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRI и COST
PRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 853.68M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
PRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primerica, Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.05M при выручке в 853.68M, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.05M при выручке в 853.68M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.