PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDO
Perdoceo Education Corporation		29.26%12.94%54.04%27.99%18.20%-6.89%-31.32%61.03%-5.46%19.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PRDO показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PRDO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.56% против 14.14% соответственно.

PRDO

1 день
1.42%
1 месяц
12.96%
С начала года
29.26%
6 месяцев
2.54%
1 год
47.18%
3 года*
43.88%
5 лет*
26.30%
10 лет*
24.56%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perdoceo Education Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PRDO:
PRDO с IRTCPRDO с MAINPRDO с GDEPRDO с LAURPRDO с LRNPRDO с UTIPRDO с APEI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PRDO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDO
Ранг доходности на риск PRDO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.53

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.55

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

7.31

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.64

Корреляция

Корреляция между PRDO и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDO и VOO

Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDO
Perdoceo Education Corporation		1.54%1.91%1.81%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PRDO и VOO

Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.10%

-33.99%

-63.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.22%

-11.98%

-15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-24.52%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.27%

-33.99%

-30.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.38%

-5.55%

-37.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.46%

-3.72%

-56.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

2.55%

+9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDO и VOO

Perdoceo Education Corporation (PRDO) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

5.34%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

9.47%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.24%

18.11%

+19.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.95%

16.82%

+18.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.53%

17.99%

+20.54%