Сравнение PRDO с UTI
PRDO (Perdoceo Education Corporation) and UTI (Universal Technical Institute, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, PRDO returned 19.90%/yr vs 30.83%/yr for UTI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDO и UTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDO показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у UTI с доходностью 70.42%. За последние 10 лет акции PRDO уступали акциям UTI по среднегодовой доходности: 19.90% против 30.83% соответственно.
PRDO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 41.42%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- 19.90%
UTI
- 1 день
- 6.89%
- 1 месяц
- 20.12%
- С начала года
- 70.42%
- 6 месяцев
- 78.05%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 89.54%
- 5 лет*
- 49.26%
- 10 лет*
- 30.83%
Сравнение доходности по годам PRDO и UTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDO Perdoceo Education Corporation | 13.86% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 70.42% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 21.05% | -16.21% | 111.23% | 52.08% | -17.53% |
Correlation
The correlation between PRDO and UTI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2003 г. | 0.34 |
The correlation between PRDO and UTI shifts across timeframes, from 0.26 (10 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRDO:
$2.10B
UTI:
$2.48B
PRDO:
$2.61
UTI:
$0.77
PRDO:
12.70
UTI:
58.13
PRDO:
0.87
UTI:
0.38
PRDO:
2.53
UTI:
2.85
PRDO:
2.10
UTI:
7.30
PRDO:
$854.84M
UTI:
$868.99M
PRDO:
$442.47M
UTI:
$208.88M
PRDO:
$269.29M
UTI:
$76.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDO vs. UTI — Ранг доходности на риск
PRDO
UTI
Сравнение PRDO c UTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDO | UTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.67 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 1.49 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDO | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.47 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.03 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.07 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PRDO и UTI
Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, примерно равная максимальной просадке UTI в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и UTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDO | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -96.06% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -38.90% | +11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -39.36% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -51.19% | +23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -61.88% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.13% | 0.00% | -50.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.38% | -65.69% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 17.31% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDO и UTI
Текущая волатильность для Perdoceo Education Corporation (PRDO) составляет 8.40%, в то время как у Universal Technical Institute, Inc. (UTI) волатильность равна 21.61%. Это указывает на то, что PRDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDO | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 21.61% | -13.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 38.26% | -17.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.51% | 55.28% | -24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 48.03% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.13% | 53.47% | -15.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDO и UTI
Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как UTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.81% | 1.91% | 1.81% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDO и UTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и Universal Technical Institute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRDO и UTI
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.80M при выручке в 221.40M, что соответствует валовой рентабельности в -49.6%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 221.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.00K при выручке в 221.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
Часто задаваемые вопросы
PRDO and UTI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTI has higher volatility (21.61%) compared to PRDO (8.40%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs UTI's -96.06%.
UTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDO и UTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор