PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDO с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDO с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perdoceo Education Corporation (PRDO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDO и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perdoceo Education Corporation (PRDO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDO и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
PRDO
Perdoceo Education Corporation		29.26%12.94%54.04%27.99%21.61%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, PRDO показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

PRDO

1 день
1.42%
1 месяц
12.96%
С начала года
29.26%
6 месяцев
2.54%
1 год
47.18%
3 года*
43.88%
5 лет*
26.30%
10 лет*
24.56%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perdoceo Education Corporation

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с PRDO:
PRDO с IRTCPRDO с MAINPRDO с VOOPRDO с LAURPRDO с LRNPRDO с UTIPRDO с APEI
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

PRDO vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDO
Ранг доходности на риск PRDO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDO c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDOGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.95

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.47

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.77

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

10.77

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDO vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDO на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDO и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDOGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.95

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.13

-0.94

Корреляция

Корреляция между PRDO и GDE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDO и GDE

Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM2025202420232022
PRDO
Perdoceo Education Corporation		1.54%1.91%1.81%1.25%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок PRDO и GDE

Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDOGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.10%

-32.01%

-65.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.22%

-22.66%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.38%

-16.07%

-27.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.46%

-7.75%

-52.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

5.84%

+6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDO и GDE

Текущая волатильность для Perdoceo Education Corporation (PRDO) составляет 7.76%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что PRDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDOGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

12.02%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

25.26%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.24%

32.25%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.95%

26.19%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.53%

26.19%

+12.34%