Сравнение PRDO с APEI
PRDO (Perdoceo Education Corporation) and APEI (American Public Education, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, PRDO returned 20.27%/yr vs 6.94%/yr for APEI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDO и APEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDO показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у APEI с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции PRDO превзошли акции APEI по среднегодовой доходности: 20.27% против 6.94% соответственно.
PRDO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 42.21%
- 5 лет*
- 22.30%
- 10 лет*
- 20.27%
APEI
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 38.90%
- 1 год
- 75.17%
- 3 года*
- 126.44%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 6.94%
Сравнение доходности по годам PRDO и APEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDO Perdoceo Education Corporation | 13.17% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
APEI American Public Education, Inc. | 37.91% | 75.24% | 123.52% | -21.48% | -44.76% | -27.00% | 11.28% | -3.76% | 13.61% | 2.04% |
Correlation
The correlation between PRDO and APEI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | 0.45 |
The correlation between PRDO and APEI shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRDO:
$2.09B
APEI:
$980.25M
PRDO:
$2.61
APEI:
$2.18
PRDO:
12.62
APEI:
23.96
PRDO:
0.86
APEI:
0.52
PRDO:
2.51
APEI:
1.47
PRDO:
2.09
APEI:
3.20
PRDO:
$854.84M
APEI:
$659.05M
PRDO:
$442.47M
APEI:
$258.11M
PRDO:
$269.29M
APEI:
$70.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDO vs. APEI — Ранг доходности на риск
PRDO
APEI
Сравнение PRDO c APEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и American Public Education, Inc. (APEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRDO | APEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 3.39 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 9.61 | -9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRDO и APEI
Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки APEI в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и APEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDO | APEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -92.17% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -22.30% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -40.52% | +13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -87.00% | +59.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -91.44% | +27.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.43% | -14.34% | -36.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.36% | -40.42% | -19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 7.85% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDO и APEI
Perdoceo Education Corporation (PRDO) и American Public Education, Inc. (APEI) имеют волатильность 9.10% и 9.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDO | APEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 9.32% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.01% | 30.50% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.18% | 41.73% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 64.31% | -29.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 58.98% | -20.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDO и APEI
Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как APEI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APEI American Public Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.82% | 1.91% | 1.81% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDO и APEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и American Public Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRDO и APEI
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
APEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
APEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.73M при выручке в 174.74M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
PRDO and APEI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APEI has higher volatility (9.32%) compared to PRDO (9.10%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs APEI's -92.17%.
APEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDO и APEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор