Сравнение PRDO с APEI
PRDO (Perdoceo Education Corporation) and APEI (American Public Education, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, PRDO returned 19.90%/yr vs 6.46%/yr for APEI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDO и APEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDO показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у APEI с доходностью 38.60%. За последние 10 лет акции PRDO превзошли акции APEI по среднегодовой доходности: 19.90% против 6.46% соответственно.
PRDO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 41.42%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- 19.90%
APEI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- 38.60%
- 6 месяцев
- 50.24%
- 1 год
- 79.79%
- 3 года*
- 119.12%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам PRDO и APEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDO Perdoceo Education Corporation | 13.86% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
APEI American Public Education, Inc. | 38.60% | 75.24% | 123.52% | -21.48% | -44.76% | -27.00% | 11.28% | -3.76% | 13.61% | 2.04% |
Correlation
The correlation between PRDO and APEI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2007 г. | 0.45 |
The correlation between PRDO and APEI shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRDO:
$2.10B
APEI:
$985.14M
PRDO:
$2.61
APEI:
$2.18
PRDO:
12.70
APEI:
24.08
PRDO:
0.87
APEI:
0.52
PRDO:
2.53
APEI:
1.48
PRDO:
2.10
APEI:
3.22
PRDO:
$854.84M
APEI:
$659.05M
PRDO:
$442.47M
APEI:
$258.11M
PRDO:
$269.29M
APEI:
$70.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDO vs. APEI — Ранг доходности на риск
PRDO
APEI
Сравнение PRDO c APEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и American Public Education, Inc. (APEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDO | APEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.60 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 11.13 | -11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDO | APEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.89 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.20 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.11 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.04 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PRDO и APEI
Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки APEI в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и APEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDO | APEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -92.17% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -22.30% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -40.52% | +13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -87.00% | +59.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -91.44% | +27.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.13% | -13.92% | -36.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.38% | -40.51% | -19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 7.26% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDO и APEI
Текущая волатильность для Perdoceo Education Corporation (PRDO) составляет 8.40%, в то время как у American Public Education, Inc. (APEI) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что PRDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDO | APEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 11.48% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 30.16% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.51% | 42.52% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 64.25% | -29.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.13% | 58.97% | -20.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDO и APEI
Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как APEI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APEI American Public Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.81% | 1.91% | 1.81% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDO и APEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и American Public Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRDO и APEI
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
APEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
APEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.73M при выручке в 174.74M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
PRDO and APEI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APEI has higher volatility (11.48%) compared to PRDO (8.40%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs APEI's -92.17%.
APEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDO и APEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор