- ISIN
- US71363P1066
- CUSIP
- 71363P106
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 29 янв. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.10B
- Enterprise Value
- $1.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.61
- Коэффициент P/E
- 12.70
- Коэффициент PEG
- 0.87
- Общая выручка (12 мес.)
- $854.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $442.47M
- EBITDA (12 мес.)
- $269.29M
- Годовой диапазон
- $26.66 - $38.50
- Целевая цена
- $30.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRDO
Perdoceo Education Corporation (PRDO) прибавил 13.9% с начала года. По цене $33 за акцию PRDO торгуется на 14.1% ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRDO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,828.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Perdoceo Education Corporation (PRDO) показал доход в 13.86% с начала года и -0.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRDO составила 19.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Perdoceo Education Corporation
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 41.42%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- 19.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PRDO по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2013 г. с доходностью +99.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2011 г. с доходностью -56.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PRDO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 окт. 2013 г. с доходностью +57.4%, в то время как худший день был 2 нояб. 2011 г. с доходностью -47.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.21% | 4.12% | 12.08% | -8.79% | -4.60% | 2.67% | 13.86% | ||||||
| 2025 | 8.73% | -10.59% | -1.64% | -0.24% | 36.05% | -3.97% | -11.96% | 13.76% | 15.56% | -15.67% | -11.49% | 4.90% | 12.94% |
| 2024 | 3.08% | -0.98% | -1.40% | 4.21% | 23.55% | -4.80% | 15.73% | -8.95% | -0.89% | 0.49% | 22.82% | -3.11% | 54.04% |
| 2023 | 7.70% | -7.92% | -2.58% | -3.35% | -9.17% | 4.07% | 8.80% | 24.96% | 3.20% | 5.79% | -3.09% | 0.80% | 27.99% |
| 2022 | -6.29% | -4.99% | 9.65% | -2.61% | -2.42% | 7.97% | 16.30% | -15.47% | -11.05% | 10.97% | 25.55% | -3.14% | 18.20% |
| 2021 | -6.33% | 8.79% | -7.07% | -2.51% | 4.55% | 0.66% | -3.34% | -7.42% | -3.83% | 0.57% | -7.25% | 19.39% | -6.89% |
Метрики бенчмарка
Perdoceo Education Corporation has an annualized alpha of 17.59%, beta of 0.84, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 1998.
- This stock captured 106.89% of S&P 500 Index gains but only 95.91% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.59%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 106.89%
- Участие в снижении
- 95.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRDO имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRDO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.93 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 13.52 | -13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Perdoceo Education Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.56 | $0.48 | $0.22 |
Дивидендный доход | 1.81% | 1.91% | 1.81% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Perdoceo Education Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.48 |
| 2023 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Perdoceo Education Corporation дивидендная доходность составляет 1.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Perdoceo Education Corporation коэффициент выплат составляет 22.29%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Perdoceo Education Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Perdoceo Education Corporation показал максимальную просадку в 97.10%, зарегистрированную 22 апр. 2013 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Perdoceo Education Corporation составляет 50.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2013 года2013 | -97.10%апр. 2013 г. | 9y 2d | — | 22y 1moапр. 2004 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -47.67%окт. 1998 г. | 4mo 28d | 1mo 3d | 6mo 1dмай 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -42.48%окт. 1999 г. | 5mo 14d | 2mo 2d | 7mo 16dмай 1999 г. - дек. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.54%нояб. 2000 г. | 1mo 19d | 2mo 13d | 4mo 2dокт. 2000 г. - февр. 2001 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -33.70%дек. 2003 г. | 1mo 5d | 3mo 23d | 4mo 28dокт. 2003 г. - март 2004 г. |
Показатели просадок
| PRDO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -56.78% | -40.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -9.10% | -18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -18.90% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -25.43% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -33.92% | -30.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.13% | -0.74% | -49.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.38% | -10.72% | -49.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 1.97% | +10.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Perdoceo Education Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Perdoceo Education Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRDO в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у PRDO коэффициент P/E составляет 12.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRDO по сравнению с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у PRDO коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRDO по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у PRDO коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRDO по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у PRDO коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRDO
Добавьте Perdoceo Education Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRDO