Сравнение PRDO с LRN
PRDO (Perdoceo Education Corporation) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, PRDO returned 19.90%/yr vs 23.78%/yr for LRN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDO и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDO показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 53.44%. За последние 10 лет акции PRDO уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 19.90% против 23.78% соответственно.
PRDO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 41.42%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- 19.90%
LRN
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 53.44%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- -30.11%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 28.19%
- 10 лет*
- 23.78%
Сравнение доходности по годам PRDO и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDO Perdoceo Education Corporation | 13.86% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
LRN Stride, Inc. | 53.44% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between PRDO and LRN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
PRDO:
$2.10B
LRN:
$4.74B
PRDO:
$2.61
LRN:
$9.68
PRDO:
12.70
LRN:
10.29
PRDO:
0.87
LRN:
0.26
PRDO:
2.53
LRN:
1.90
PRDO:
2.10
LRN:
2.89
PRDO:
$854.84M
LRN:
$2.54B
PRDO:
$442.47M
LRN:
$972.24M
PRDO:
$269.29M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDO vs. LRN — Ранг доходности на риск
PRDO
LRN
Сравнение PRDO c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDO | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.47 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -0.73 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDO | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.45 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.15 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PRDO и LRN
Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDO | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -81.41% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -64.07% | +36.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -64.07% | +36.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -64.07% | +36.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -64.07% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.13% | -41.33% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.38% | -36.27% | -24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 41.53% | -29.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDO и LRN
Perdoceo Education Corporation (PRDO) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что PRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDO | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 7.85% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 23.81% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.51% | 67.31% | -36.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 51.38% | -16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.13% | 49.23% | -11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDO и LRN
Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.81% | 1.91% | 1.81% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDO и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRDO и LRN
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
PRDO and LRN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRDO has higher volatility (8.40%) compared to LRN (7.85%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs LRN's -81.41%.
PRDO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDO и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор