PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRDO с IRTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRDO с IRTC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perdoceo Education Corporation (PRDO) и iRhythm Technologies, Inc. (IRTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDO или IRTC.

Корреляция

Корреляция между PRDO и IRTC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRDO и IRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perdoceo Education Corporation (PRDO) и iRhythm Technologies, Inc. (IRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDO:

0.89

IRTC:

0.72

Коэф-т Сортино

PRDO:

1.85

IRTC:

1.44

Коэф-т Омега

PRDO:

1.23

IRTC:

1.17

Коэф-т Кальмара

PRDO:

0.48

IRTC:

0.51

Коэф-т Мартина

PRDO:

3.46

IRTC:

1.85

Индекс Язвы

PRDO:

9.74%

IRTC:

21.59%

Дневная вол-ть

PRDO:

38.33%

IRTC:

58.21%

Макс. просадка

PRDO:

-97.10%

IRTC:

-84.39%

Текущая просадка

PRDO:

-53.89%

IRTC:

-47.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRDO:

$2.04B

IRTC:

$4.40B

EPS

PRDO:

$2.25

IRTC:

-$3.13

Коэффициент PEG

PRDO:

0.86

IRTC:

0.00

Коэффициент P/S

PRDO:

2.81

IRTC:

7.11

Коэффициент P/B

PRDO:

2.05

IRTC:

50.76

Общая выручка (12 мес.)

PRDO:

$726.00M

IRTC:

$618.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRDO:

$586.46M

IRTC:

$429.23M

EBITDA (12 мес.)

PRDO:

$220.84M

IRTC:

-$70.28M

Доходность по периодам

С начала года, PRDO показывает доходность 18.90%, что значительно ниже, чем у IRTC с доходностью 55.02%.

PRDO

С начала года

18.90%

1 месяц

21.26%

6 месяцев

27.15%

1 год

33.89%

5 лет

17.48%

10 лет

23.03%

IRTC

С начала года

55.02%

1 месяц

36.92%

6 месяцев

60.30%

1 год

41.38%

5 лет

2.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDO и IRTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDO
Ранг риск-скорректированной доходности PRDO, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
IRTC
Ранг риск-скорректированной доходности IRTC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDO c IRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и iRhythm Technologies, Inc. (IRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTC равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDO и IRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDO и IRTC

Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как IRTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
PRDO
Perdoceo Education Corporation		1.60%1.81%1.25%
IRTC
iRhythm Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRDO и IRTC

Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки IRTC в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и IRTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRDO и IRTC

Perdoceo Education Corporation (PRDO) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) с волатильностью 19.36%. Это указывает на то, что PRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRDO и IRTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и iRhythm Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
213.00M
158.68M
(PRDO) Общая выручка
(IRTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRDO и IRTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perdoceo Education Corporation и iRhythm Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
77.2%
68.8%
(PRDO) Валовая рентабельность
(IRTC) Валовая рентабельность
PRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 164.46M при выручке в 213.00M, что соответствует валовой рентабельности в 77.2%.

IRTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.22M при выручке в 158.68M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

PRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 51.73M при выручке в 213.00M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

IRTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.56M при выручке в 158.68M, что соответствует операционной рентабельности -20.5%.

PRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 43.69M при выручке в 213.00M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

IRTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.70M при выручке в 158.68M, что соответствует чистой рентабельности -19.4%.