Сравнение PRDO с IRTC
PRDO (Perdoceo Education Corporation) and IRTC (iRhythm Technologies, Inc.) are both stocks. PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while IRTC operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, PRDO returned 23.11%/yr vs 10.99%/yr for IRTC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDO и IRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDO показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у IRTC с доходностью -41.07%.
PRDO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 41.42%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- 19.90%
IRTC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -41.07%
- 6 месяцев
- -42.88%
- 1 год
- -27.88%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRDO и IRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDO Perdoceo Education Corporation | 13.86% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | -41.07% | 96.78% | -15.76% | 14.27% | -20.41% | -50.39% | 248.38% | -2.00% | 23.96% | 86.83% |
Correlation
The correlation between PRDO and IRTC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2016 г. | 0.20 |
The correlation between PRDO and IRTC shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRDO:
$2.10B
IRTC:
$3.40B
PRDO:
$2.61
IRTC:
-$0.85
PRDO:
2.53
IRTC:
4.31
PRDO:
2.10
IRTC:
21.08
PRDO:
$854.84M
IRTC:
$787.85M
PRDO:
$442.47M
IRTC:
$559.39M
PRDO:
$269.29M
IRTC:
-$3.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDO vs. IRTC — Ранг доходности на риск
PRDO
IRTC
Сравнение PRDO c IRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и iRhythm Technologies, Inc. (IRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDO | IRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.63 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -1.33 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDO | IRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.66 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.17 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.25 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PRDO и IRTC
Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки IRTC в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и IRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDO | IRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -84.39% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -44.75% | +17.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -53.83% | +26.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -66.03% | +38.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.13% | -61.05% | +10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.38% | -37.05% | -23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 20.99% | -8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDO и IRTC
Текущая волатильность для Perdoceo Education Corporation (PRDO) составляет 8.40%, в то время как у iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что PRDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDO | IRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 12.21% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 31.41% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.51% | 42.43% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 63.40% | -28.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.13% | 61.78% | -23.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDO и IRTC
Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как IRTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.81% | 1.91% | 1.81% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDO и IRTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и iRhythm Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRDO и IRTC
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IRTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.35M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
IRTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.19M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
IRTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.93M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
PRDO and IRTC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRTC has higher volatility (12.21%) compared to PRDO (8.40%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs IRTC's -84.39%.
PRDO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDO и IRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор