Сравнение PRDO с MAIN
PRDO (Perdoceo Education Corporation) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PRDO returned 17.27%/yr vs 13.42%/yr for MAIN. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PRDO и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDO показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции PRDO превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 17.27% против 13.42% соответственно.
PRDO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 17.27%
- Всё время*
- 10.07%
MAIN
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 13.42%
- Всё время*
- 16.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.73M | $32.32M | $36.62M | |
| $23.18M | $25.94M | $23.98M |
Сравнение доходности по годам PRDO и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDO Perdoceo Education Corporation | 13.65% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.91% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between PRDO and MAIN is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PRDO:
$2.07B
MAIN:
$5.22B
PRDO:
$2.63
MAIN:
$5.21
PRDO:
12.58
MAIN:
10.78
PRDO:
0.86
MAIN:
1.23
PRDO:
2.50
MAIN:
7.16
PRDO:
2.10
MAIN:
1.64
PRDO:
$854.84M
MAIN:
$704.17M
PRDO:
$442.47M
MAIN:
$499.08M
PRDO:
$269.29M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDO vs. MAIN — Ранг доходности на риск
PRDO
MAIN
Сравнение PRDO c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRDO | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.23 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.40 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRDO и MAIN
Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDO | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -64.53% | -32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -22.43% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -22.43% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -27.06% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -64.53% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.22% | -10.89% | -39.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.31% | -7.37% | -52.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 12.80% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDO и MAIN
Perdoceo Education Corporation (PRDO) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что PRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDO | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.05% | 7.78% | +10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.15% | 20.28% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.96% | 25.73% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.97% | 21.71% | +14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.36% | 27.40% | +10.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDO и MAIN
Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности MAIN в 7.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.66% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.82% | 1.91% | 1.81% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDO и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRDO и MAIN
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
PRDO and MAIN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRDO has higher volatility (18.05%) compared to MAIN (7.78%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs MAIN's -64.53%.
PRDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDO и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор