Сравнение PRDO с MAIN
PRDO (Perdoceo Education Corporation) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PRDO returned 20.21%/yr vs 12.59%/yr for MAIN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDO и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDO показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции PRDO превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 20.21% против 12.59% соответственно.
PRDO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 41.96%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 20.21%
MAIN
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам PRDO и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDO Perdoceo Education Corporation | 12.58% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.89% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between PRDO and MAIN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between PRDO and MAIN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRDO:
$2.08B
MAIN:
$4.53B
PRDO:
$2.61
MAIN:
$5.22
PRDO:
12.56
MAIN:
9.59
PRDO:
0.86
MAIN:
1.09
PRDO:
2.50
MAIN:
6.37
PRDO:
2.08
MAIN:
1.47
PRDO:
$854.84M
MAIN:
$704.17M
PRDO:
$442.47M
MAIN:
$499.08M
PRDO:
$269.29M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDO vs. MAIN — Ранг доходности на риск
PRDO
MAIN
Сравнение PRDO c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRDO | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.32 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.61 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRDO и MAIN
Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDO | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -64.53% | -32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -22.43% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -22.43% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -27.06% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -64.53% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.69% | -20.96% | -29.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.36% | -7.32% | -53.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 11.60% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDO и MAIN
Perdoceo Education Corporation (PRDO) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что PRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDO | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 5.99% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.01% | 20.14% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.29% | 24.90% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 21.55% | +13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 27.32% | +10.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDO и MAIN
Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности MAIN в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.58% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.83% | 1.91% | 1.81% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDO и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRDO и MAIN
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
PRDO and MAIN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRDO has higher volatility (9.10%) compared to MAIN (5.99%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs MAIN's -64.53%.
PRDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDO и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор