Сравнение PRCT с AI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PRCT с AI

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и C3.ai, Inc. (AI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRCT или AI.

Корреляция

Корреляция между PRCT и AI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PRCT и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCT:

0.03

AI:

-0.09

Коэф-т Сортино

PRCT:

0.64

AI:

0.34

Коэф-т Омега

PRCT:

1.07

AI:

1.04

Коэф-т Кальмара

PRCT:

0.04

AI:

-0.06

Коэф-т Мартина

PRCT:

0.10

AI:

-0.22

Индекс Язвы

PRCT:

20.70%

AI:

25.26%

Дневная вол-ть

PRCT:

65.88%

AI:

62.74%

Макс. просадка

PRCT:

-63.51%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

PRCT:

-46.68%

AI:

-89.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRCT:

$2.91B

AI:

$2.57B

EPS

PRCT:

-$1.75

AI:

-$2.23

Коэффициент P/S

PRCT:

12.95

AI:

7.00

Коэффициент P/B

PRCT:

7.23

AI:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

PRCT:

$179.96M

AI:

$366.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRCT:

$110.80M

AI:

$219.96M

EBITDA (12 мес.)

PRCT:

-$58.27M

AI:

-$306.60M

Доходность по периодам

С начала года, PRCT показывает доходность -34.14%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -43.80%.

PRCT

С начала года

-34.14%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-23.09%

1 год

5.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-43.80%

1 месяц

-13.54%

6 месяцев

-24.62%

1 год

-6.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCT и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRCT c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PRCT: 0.03

AI: -0.09

Коэффициент Сортино

PRCT: 0.64

AI: 0.34

Коэффициент Омега

PRCT: 1.07

AI: 1.04

Коэффициент Кальмара

PRCT: 0.04

AI: -0.09

Коэффициент Мартина

PRCT: 0.10

AI: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа AI равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и AI

Ни PRCT, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRCT и AI

Максимальная просадка PRCT за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRCT

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и AI

Текущая волатильность для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) составляет 18.98%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 21.47%. Это указывает на то, что PRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRCT с AI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRCT и AI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCT и AI

PRCT

AI

Сравнение PRCT c AI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и AI

Просадки

Сравнение просадок PRCT и AI

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и AI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и AI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество