Сравнение PRCT с AI
PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. PRCT operates in Medical Devices (Healthcare), while AI operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, PRCT returned -19.63%/yr vs -38.73%/yr for AI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCT и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCT показывает доходность -38.97%, что значительно ниже, чем у AI с доходностью -33.90%.
PRCT
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -13.12%
- 6 месяцев
- -37.05%
- С начала года
- -38.97%
- 1 год
- -66.34%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AI
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -18.48%
- 6 месяцев
- -34.15%
- С начала года
- -33.90%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -38.73%
- 5 лет*
- -29.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCT и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation | -38.97% | -60.93% | 92.13% | 0.89% | 66.09% | -28.54% |
AI C3.ai, Inc. | -33.90% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -35.57% |
Correlation
The correlation between PRCT and AI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
PRCT:
$1.09B
AI:
$1.35B
PRCT:
-$2.76
AI:
-$3.37
PRCT:
2.22
AI:
4.97
PRCT:
$322.02M
AI:
$250.27M
PRCT:
$206.01M
AI:
$77.38M
PRCT:
-$90.33M
AI:
-$461.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCT vs. AI — Ранг доходности на риск
PRCT
AI
Сравнение PRCT c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCT | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.92 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.21 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCT и AI
Максимальная просадка PRCT за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCT | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -95.63% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.12% | -73.39% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.74% | -82.51% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.69% | -94.98% | +14.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.73% | -82.13% | +49.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.26% | 55.68% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCT и AI
PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCT | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.45% | 13.77% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.38% | 48.48% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.32% | 65.59% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.61% | 77.62% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.61% | 81.63% | -16.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCT и AI
Ни PRCT, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCT и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRCT and AI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCT has higher volatility (20.45%) compared to AI (13.77%). In terms of maximum drawdown, PRCT dropped -80.74% vs AI's -95.63%.
AI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCT и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор