PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCT с AI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PRCT и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCT и AI


2026 (YTD)20252024202320222021
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation
-20.50%-60.93%92.13%0.89%66.09%-40.37%
AI
C3.ai, Inc.
-37.54%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-37.10%

Фундаментальные показатели

EPS

PRCT:

-$2.58

AI:

-$3.18

Коэффициент P/S

PRCT:

3.01

AI:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

PRCT:

$308.05M

AI:

$307.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRCT:

$196.23M

AI:

$133.57M

EBITDA (12 мес.)

PRCT:

-$89.40M

AI:

-$439.66M

Доходность по периодам

С начала года, PRCT показывает доходность -20.50%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -37.54%.


PRCT

1 день
-2.11%
1 месяц
10.22%
С начала года
-20.50%
6 месяцев
-29.92%
1 год
-57.07%
3 года*
-4.15%
5 лет*
10 лет*

AI

1 день
8.09%
1 месяц
5.91%
С начала года
-37.54%
6 месяцев
-51.44%
1 год
-60.00%
3 года*
-36.94%
5 лет*
-34.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PROCEPT BioRobotics Corporation

C3.ai, Inc.

Доходность на риск

PRCT vs. AI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCT
Ранг доходности на риск PRCT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCT: 1212
Ранг коэф-та Мартина

AI
Ранг доходности на риск AI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCT c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCTAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.97

-0.87

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.61

-1.31

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.84

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.84

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-1.45

+0.03

PRCT vs. AI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AI равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRCTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

-0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.44

+0.27

Корреляция

Корреляция между PRCT и AI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и AI

Ни PRCT, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRCT и AI

Максимальная просадка PRCT за все время составила -77.18%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и AI.


Загрузка...

Показатели просадок


PRCTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.18%

-95.63%

+18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.12%

-73.39%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.85%

-95.26%

+20.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.01%

-81.49%

+51.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.98%

42.33%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и AI

PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRCTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.09%

15.60%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.70%

46.77%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.84%

69.04%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.84%

78.46%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.84%

82.75%

-17.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
76.38M
53.26M
(PRCT) Общая выручка
(AI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию