Сравнение PRCT с AI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PRCT с AI

Последнее обновление 3 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и C3.ai, Inc. (AI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRCT или AI.

Корреляция

Корреляция между PRCT и AI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRCT и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCT:

0.85

AI:

0.35

Коэф-т Сортино

PRCT:

1.95

AI:

1.10

Коэф-т Омега

PRCT:

1.22

AI:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRCT:

1.70

AI:

0.26

Коэф-т Мартина

PRCT:

5.09

AI:

0.84

Индекс Язвы

PRCT:

10.41%

AI:

27.04%

Дневная вол-ть

PRCT:

62.37%

AI:

65.59%

Макс. просадка

PRCT:

-63.51%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

PRCT:

-27.10%

AI:

-82.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRCT:

$3.92B

AI:

$4.05B

EPS

PRCT:

-$1.95

AI:

-$2.21

Общая выручка (12 мес.)

PRCT:

$156.26M

AI:

$268.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRCT:

$92.16M

AI:

$161.62M

EBITDA (12 мес.)

PRCT:

-$65.56M

AI:

-$222.14M

Доходность по периодам

С начала года, PRCT показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у AI с доходностью -8.95%.

PRCT

С начала года

-9.96%

1 месяц

-14.00%

6 месяцев

26.35%

1 год

51.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-8.95%

1 месяц

-14.76%

6 месяцев

28.33%

1 год

25.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCT и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRCT c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCT

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа AI равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и AI

Ни PRCT, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRCT и AI

Максимальная просадка PRCT за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRCT

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и AI

Текущая волатильность для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) составляет 15.05%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что PRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRCT с AI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRCT и AI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCT и AI

PRCT

AI

Сравнение PRCT c AI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и AI

Просадки

Сравнение просадок PRCT и AI

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и AI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и AI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество