Сравнение PRCT с AI
PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. PRCT operates in Medical Devices (Healthcare), while AI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, PRCT returned -6.78%/yr vs -30.76%/yr for AI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCT и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCT показывает доходность -16.31%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -20.55%.
PRCT
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -56.11%
- 3 года*
- -6.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AI
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 16.16%
- С начала года
- -20.55%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- -58.28%
- 3 года*
- -30.76%
- 5 лет*
- -30.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCT и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation | -16.31% | -60.93% | 92.13% | 0.89% | 66.09% | -40.37% |
AI C3.ai, Inc. | -20.55% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -37.10% |
Correlation
The correlation between PRCT and AI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
PRCT:
-$2.46
AI:
-$3.16
PRCT:
3.41
AI:
4.79
PRCT:
$322.02M
AI:
$307.39M
PRCT:
$206.01M
AI:
$133.57M
PRCT:
-$90.33M
AI:
-$439.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCT vs. AI — Ранг доходности на риск
PRCT
AI
Сравнение PRCT c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCT | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.80 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.15 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCT | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.90 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.40 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PRCT и AI
Максимальная просадка PRCT за все время составила -78.17%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCT | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.17% | -95.63% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.63% | -73.39% | +6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.17% | -83.27% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.52% | -93.97% | +20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -81.92% | +50.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 50.91% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCT и AI
PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 20.70% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 19.00%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCT | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.70% | 19.00% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.16% | 48.04% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 65.25% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.85% | 77.77% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.85% | 82.20% | -17.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCT и AI
Ни PRCT, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCT и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRCT and AI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCT has higher volatility (20.70%) compared to AI (19.00%). In terms of maximum drawdown, PRCT dropped -78.17% vs AI's -95.63%.
AI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCT и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор