Сравнение PRCT с AI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PRCT с AI

Последнее обновление 14 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и C3.ai, Inc. (AI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRCT или AI.

Корреляция

Корреляция между PRCT и AI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRCT и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCT:

0.25

AI:

-0.54

Коэф-т Сортино

PRCT:

1.02

AI:

-0.55

Коэф-т Омега

PRCT:

1.11

AI:

0.94

Коэф-т Кальмара

PRCT:

0.37

AI:

-0.36

Коэф-т Мартина

PRCT:

1.03

AI:

-1.49

Индекс Язвы

PRCT:

15.54%

AI:

21.70%

Дневная вол-ть

PRCT:

64.70%

AI:

60.12%

Макс. просадка

PRCT:

-63.51%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

PRCT:

-43.66%

AI:

-88.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRCT:

$3.07B

AI:

$2.78B

EPS

PRCT:

-$1.75

AI:

-$2.23

Общая выручка (12 мес.)

PRCT:

$224.50M

AI:

$366.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRCT:

$135.83M

AI:

$219.96M

EBITDA (12 мес.)

PRCT:

-$81.99M

AI:

-$306.60M

Доходность по периодам

С начала года, PRCT показывает доходность -30.41%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -39.24%.

PRCT

С начала года

-30.41%

1 месяц

-15.11%

6 месяцев

-30.30%

1 год

11.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-39.24%

1 месяц

-34.58%

6 месяцев

-8.53%

1 год

-31.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCT и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRCT c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCT

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа AI равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и AI

Ни PRCT, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRCT и AI

Максимальная просадка PRCT за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRCT

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и AI

PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 17.49%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRCT с AI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRCT и AI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCT и AI

PRCT

AI

Сравнение PRCT c AI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и AI

Просадки

Сравнение просадок PRCT и AI

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и AI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и AI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество