Сравнение PRCT с AI
PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. PRCT operates in Medical Devices (Healthcare), while AI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, PRCT returned -14.41%/yr vs -34.65%/yr for AI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCT и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCT показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у AI с доходностью -30.86%.
PRCT
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -28.10%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -36.59%
- 1 год
- -64.62%
- 3 года*
- -14.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AI
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- -33.62%
- 1 год
- -61.44%
- 3 года*
- -34.65%
- 5 лет*
- -32.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCT и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation | -33.73% | -60.93% | 92.13% | 0.89% | 66.09% | -28.54% |
AI C3.ai, Inc. | -30.86% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -35.57% |
Correlation
The correlation between PRCT and AI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
PRCT:
-$2.46
AI:
-$3.37
PRCT:
2.70
AI:
5.20
PRCT:
$322.02M
AI:
$250.27M
PRCT:
$206.01M
AI:
$77.38M
PRCT:
-$90.33M
AI:
-$461.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCT vs. AI — Ранг доходности на риск
PRCT
AI
Сравнение PRCT c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCT | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.84 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.16 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCT и AI
Максимальная просадка PRCT за все время составила -79.29%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCT | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -95.63% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.70% | -73.39% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.29% | -82.51% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.03% | -94.75% | +15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.15% | -81.99% | +49.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.64% | 53.07% | -6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCT и AI
PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и C3.ai, Inc. (AI) имеют волатильность 19.21% и 18.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCT | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.21% | 18.47% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.20% | 47.99% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.31% | 65.61% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.52% | 77.69% | -12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.52% | 81.95% | -16.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCT и AI
Ни PRCT, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCT и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRCT and AI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCT has higher volatility (19.21%) compared to AI (18.47%). In terms of maximum drawdown, PRCT dropped -79.29% vs AI's -95.63%.
AI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCT и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор