Сравнение AI с BBAI
AI (C3.ai, Inc.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 3 years, AI returned -30.76%/yr vs 33.72%/yr for BBAI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AI и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AI показывает доходность -20.55%, что значительно ниже, чем у BBAI с доходностью -10.56%.
AI
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 16.16%
- С начала года
- -20.55%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- -58.28%
- 3 года*
- -30.76%
- 5 лет*
- -30.15%
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- -10.56%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 33.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AI и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | -20.55% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -1.76% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -10.56% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -35.09% |
Correlation
The correlation between AI and BBAI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between AI and BBAI shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AI:
$1.49B
BBAI:
$22.85B
AI:
-$3.16
BBAI:
-$0.13
AI:
4.79
BBAI:
86.16
AI:
2.06
BBAI:
28.91
AI:
$307.39M
BBAI:
$127.35M
AI:
$133.57M
BBAI:
$32.81M
AI:
-$439.66M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI vs. BBAI — Ранг доходности на риск
AI
BBAI
Сравнение AI c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AI | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.42 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 0.72 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AI | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.28 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.07 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AI и BBAI
Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AI | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -95.01% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -65.88% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.27% | -75.56% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -61.94% | -32.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.92% | -70.89% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.91% | 38.34% | +12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI и BBAI
Текущая волатильность для C3.ai, Inc. (AI) составляет 19.00%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 21.79%. Это указывает на то, что AI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AI | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 21.79% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.04% | 57.08% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.25% | 97.66% | -32.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.77% | 175.05% | -97.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 175.05% | -92.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI и BBAI
Ни AI, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AI and BBAI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (21.79%) compared to AI (19.00%). In terms of maximum drawdown, AI dropped -95.63% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AI и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор