Сравнение AI с ALAB
AI (C3.ai, Inc.) and ALAB (Astera Labs, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AI in Software - Application, ALAB in Semiconductors. Over the past year, AI returned -67.28% vs 247.77% for ALAB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AI и ALAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AI показывает доходность -33.90%, что значительно ниже, чем у ALAB с доходностью 92.20%.
AI
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -18.48%
- 6 месяцев
- -34.15%
- С начала года
- -33.90%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -38.73%
- 5 лет*
- -29.36%
- 10 лет*
- —
ALAB
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- -11.60%
- 6 месяцев
- 83.28%
- С начала года
- 92.20%
- 1 год
- 247.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AI и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | -33.90% | -60.85% | 21.70% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 92.20% | 25.60% | 152.00% |
Correlation
The correlation between AI and ALAB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.36 |
The correlation between AI and ALAB shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AI:
$1.35B
ALAB:
$54.81B
AI:
-$3.37
ALAB:
$1.48
AI:
4.97
ALAB:
57.79
AI:
1.99
ALAB:
38.77
AI:
$250.27M
ALAB:
$1.00B
AI:
$77.38M
ALAB:
$760.99M
AI:
-$461.00M
ALAB:
$253.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI vs. ALAB — Ранг доходности на риск
AI
ALAB
Сравнение AI c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AI | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 4.15 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 8.10 | -9.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AI и ALAB
Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ALAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AI | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -63.69% | -31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -60.19% | -13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -33.80% | -61.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.13% | -28.82% | -53.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.68% | 30.75% | +24.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI и ALAB
Текущая волатильность для C3.ai, Inc. (AI) составляет 13.77%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 35.90%. Это указывает на то, что AI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AI | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 35.90% | -22.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.48% | 74.54% | -26.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.59% | 100.00% | -34.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.62% | 94.68% | -17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.63% | 94.68% | -13.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI и ALAB
Ни AI, ни ALAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AI and ALAB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (35.90%) compared to AI (13.77%). In terms of maximum drawdown, AI dropped -95.63% vs ALAB's -63.69%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AI и ALAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор