Сравнение AI с ALAB
AI (C3.ai, Inc.) and ALAB (Astera Labs, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AI in Information Technology Services, ALAB in Semiconductors. Over the past year, AI returned -58.28% vs 282.31% for ALAB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AI и ALAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AI показывает доходность -20.55%, что значительно ниже, чем у ALAB с доходностью 118.53%.
AI
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 16.16%
- С начала года
- -20.55%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- -58.28%
- 3 года*
- -30.76%
- 5 лет*
- -30.15%
- 10 лет*
- —
ALAB
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 80.64%
- С начала года
- 118.53%
- 6 месяцев
- 138.39%
- 1 год
- 282.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AI и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | -20.55% | -60.85% | 20.17% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 118.53% | 25.60% | 113.53% |
Correlation
The correlation between AI and ALAB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
AI:
$1.49B
ALAB:
$65.86B
AI:
-$3.16
ALAB:
$1.48
AI:
4.79
ALAB:
65.44
AI:
2.06
ALAB:
44.08
AI:
$307.39M
ALAB:
$1.00B
AI:
$133.57M
ALAB:
$760.99M
AI:
-$439.66M
ALAB:
$253.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI vs. ALAB — Ранг доходности на риск
AI
ALAB
Сравнение AI c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AI | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.39 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.72 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 9.31 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AI | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 3.01 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 1.34 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок AI и ALAB
Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ALAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AI | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -63.69% | -31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -60.19% | -13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | 0.00% | -93.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.92% | -29.85% | -52.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.91% | 30.49% | +20.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI и ALAB
Текущая волатильность для C3.ai, Inc. (AI) составляет 19.00%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 29.16%. Это указывает на то, что AI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AI | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 29.16% | -10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.04% | 70.78% | -22.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.25% | 94.41% | -29.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.77% | 92.55% | -14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 92.55% | -10.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI и ALAB
Ни AI, ни ALAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AI and ALAB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (29.16%) compared to AI (19.00%). In terms of maximum drawdown, AI dropped -95.63% vs ALAB's -63.69%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AI и ALAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор