Сравнение AI с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C3.ai, Inc. (AI) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AI или ADI.
Основные характеристики
| AI | ADI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.27% | 1.01% |
| Дох-ть за 1 год | 34.15% | 12.20% |
| Дох-ть за 3 года | -26.00% | 11.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 86.26% | 26.31% |
| Макс. просадка | -94.22% | -82.87% |
| Current Drawdown | -86.45% | -2.20% |
Фундаментальные показатели
| AI | ADI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.93B | $99.00B |
| Прибыль на акцию | -$2.33 | $5.61 |
| Цена/прибыль | 28.88 | 35.58 |
| PEG коэффициент | 2.46 | 3.61 |
| Выручка (12 мес.) | $296.40M | $11.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $180.46M | $7.88B |
| EBITDA (12 мес.) | -$298.12M | $5.68B |
Корреляция
Корреляция между AI и ADI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AI и ADI
С начала года, AI показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 1.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AI c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI и ADI
AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.75% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок AI и ADI
Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки ADI в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AI и ADI
C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности