Сравнение AI с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C3.ai, Inc. (AI) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AI или ADI.
Доходность
Сравнение доходности AI и ADI
Доходность по периодам
С начала года, AI показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью 7.65%.
AI
12.71%
26.65%
30.06%
13.50%
N/A
N/A
ADI
7.65%
-6.50%
-11.42%
18.48%
15.95%
17.61%
Фундаментальные показатели
| AI | ADI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.19B | $104.76B |
| EPS | -$2.28 | $3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $252.20M | $6.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $149.06M | $3.59B |
| EBITDA (12 мес.) | -$229.12M | $3.07B |
Основные характеристики
| AI | ADI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 0.96 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 0.57 | 2.86 |
| Индекс Язвы | 26.94% | 5.89% |
| Дневная вол-ть | 64.65% | 31.48% |
| Макс. просадка | -94.22% | -82.87% |
| Текущая просадка | -81.77% | -12.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AI и ADI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AI c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI и ADI
AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.72% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок AI и ADI
Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки ADI в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AI и ADI
C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 25.13% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности