Сравнение AI с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C3.ai, Inc. (AI) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Доходность
Сравнение доходности AI и ADI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AI и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | -37.17% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 50.02% |
ADI Analog Devices, Inc. | 18.58% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 4.20% |
Фундаментальные показатели
AI:
$1.17B
ADI:
$157.62B
AI:
-$3.18
ADI:
$5.47
AI:
3.76
ADI:
13.50
AI:
1.63
ADI:
4.66
AI:
$307.39M
ADI:
$11.76B
AI:
$133.57M
ADI:
$7.39B
AI:
-$439.66M
ADI:
$5.52B
Доходность по периодам
С начала года, AI показывает доходность -37.17%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 18.58%.
AI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -37.17%
- 6 месяцев
- -51.60%
- 1 год
- -60.48%
- 3 года*
- -36.81%
- 5 лет*
- -34.24%
- 10 лет*
- —
ADI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 34.87%
- 1 год
- 63.41%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 20.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI vs. ADI — Ранг доходности на риск
AI
ADI
Сравнение AI c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AI | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 1.67 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | 2.39 | -3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.50 | -4.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 10.11 | -11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AI | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 1.67 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.52 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.32 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между AI и ADI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI и ADI
AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.27% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок AI и ADI
Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ADI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AI | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -82.88% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -17.53% | -55.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.81% | -32.20% | -57.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.23% | -10.87% | -84.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.50% | -34.06% | -47.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 6.07% | +36.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI и ADI
C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AI | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 10.24% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.78% | 22.24% | +24.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.97% | 38.26% | +30.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.43% | 32.43% | +46.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.72% | 32.30% | +50.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности