PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AI с ADI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AI и ADI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AI с ADI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C3.ai, Inc. (AI) и Analog Devices, Inc. (ADI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AI или ADI.

Доходность

Сравнение доходности AI и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

-0.11

ADI:

-0.13

Коэф-т Сортино

AI:

0.79

ADI:

0.05

Коэф-т Омега

AI:

1.09

ADI:

1.01

Коэф-т Кальмара

AI:

0.12

ADI:

-0.21

Коэф-т Мартина

AI:

0.35

ADI:

-0.58

Индекс Язвы

AI:

29.82%

ADI:

11.62%

Дневная вол-ть

AI:

67.11%

ADI:

41.76%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

ADI:

-82.88%

Текущая просадка

AI:

-85.02%

ADI:

-11.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AI:

$3.69B

ADI:

$107.07B

EPS

AI:

-$2.14

ADI:

$3.66

Коэффициент P/S

AI:

9.48

ADI:

10.90

Коэффициент P/B

AI:

4.21

ADI:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

AI:

$280.33M

ADI:

$7.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

AI:

$168.35M

ADI:

$3.97B

EBITDA (12 мес.)

AI:

-$226.24M

ADI:

$3.18B

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -22.77%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 1.15%.

AI

С начала года

-22.77%

1 месяц

21.80%

6 месяцев

-28.48%

1 год

-10.08%

3 года

12.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ADI

С начала года

1.15%

1 месяц

10.45%

6 месяцев

-1.02%

1 год

-7.21%

3 года

10.12%

5 лет

15.58%

10 лет

14.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

C3.ai, Inc.

Analog Devices, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AI и ADI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AI c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет -0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADI равному -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и ADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и ADI

AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADI
Analog Devices, Inc.		1.75%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%

Просадки

Сравнение просадок AI и ADI

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ADI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AI и ADI

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 23.76% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AI и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
98.78M
2.42B
(AI) Общая выручка
(ADI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AI и ADI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности C3.ai, Inc. и Analog Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
59.1%
59.0%
(AI) Валовая рентабельность
(ADI) Валовая рентабельность
AI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., C3.ai, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.35M при выручке в 98.78M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

ADI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

AI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., C3.ai, Inc. сообщила об операционной прибыли в -87.59M при выручке в 98.78M, что соответствует операционной рентабельности -88.7%.

ADI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 491.31M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

AI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., C3.ai, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.20M при выручке в 98.78M, что соответствует чистой рентабельности -81.2%.

ADI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 391.32M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.