- ISIN
- US12468P1049
- CUSIP
- 12468P104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 9 дек. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.51B
- Enterprise Value
- $1.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $250.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $77.38M
- EBITDA (12 мес.)
- -$461.00M
- Годовой диапазон
- $7.68 - $22.95
- Целевая цена
- $8.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -57.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -71.95%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $46.42M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AI
C3.ai, Inc. (AI) снизился на 26.5% с начала года. По цене $10 за акцию AI торгуется на 56.8% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $203.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
C3.ai, Inc. (AI) показал доход в -26.48% с начала года и -57.45% за последние 12 месяцев.
C3.ai, Inc.
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 6.79%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- -26.48%
- 1 год
- -57.45%
- 3 года*
- -36.00%
- 5 лет*
- -27.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -33.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AI по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.50%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +124.5%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -46.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 дек. 2020 г. с доходностью +40.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2023 г. с доходностью -26.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.32% | -27.79% | 5.91% | 4.87% | 21.97% | -15.60% | 0.99% | 7.95% | -26.48% | ||||
| 2025 | -8.95% | -25.20% | -10.23% | 4.56% | 20.81% | -7.60% | -4.11% | -28.23% | 2.54% | 1.38% | -17.80% | -6.71% | -60.85% |
| 2024 | -13.69% | 49.19% | -26.78% | -16.77% | 31.25% | -2.06% | -7.63% | -12.75% | 3.81% | 1.65% | 50.95% | -7.40% | 19.92% |
| 2023 | 77.39% | 13.75% | 48.67% | -46.92% | 124.52% | -8.95% | 15.29% | -26.14% | -17.73% | -4.39% | 19.34% | -1.41% | 156.57% |
| 2022 | -15.71% | -14.88% | 1.25% | -25.15% | 11.36% | -3.49% | 0.82% | -2.23% | -30.56% | 4.88% | -0.76% | -13.99% | -64.19% |
| 2021 | 0.61% | -19.44% | -41.39% | 0.53% | -6.87% | 1.33% | -19.48% | 2.36% | -10.09% | -2.63% | -18.09% | -15.45% | -77.48% |
Метрики бенчмарка
C3.ai, Inc. has an annualized alpha of -32.56%, beta of 2.12, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2020.
- This stock participated in 220.59% of S&P 500 Index downside but only 37.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -32.56%
- Бета
- 2.12
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 37.42%
- Участие в снижении
- 220.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AI имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для C3.ai, Inc. (AI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.50 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 10.58 | -11.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
C3.ai, Inc. показал максимальную просадку в 95.63%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка C3.ai, Inc. составляет 94.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.63%март 2026 г. | 5y 3mo | — | 5y 7moдек. 2020 г. - сейчас | — |
-21.54%дек. 2020 г. | 4d | 3d | 7dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-7.51%дек. 2020 г. | 1d | 1d | 1dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| AI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -56.78% | -38.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.62% | -9.10% | -57.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.93% | -18.90% | -63.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.39% | -25.43% | -59.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.42% | -0.17% | -94.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.25% | -10.69% | -71.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.32% | 2.14% | +46.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей C3.ai, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается C3.ai, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AI по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у AI коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AI по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у AI коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AI
Добавьте C3.ai, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AI