Сравнение PRCT с NVO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PRCT с NVO

Последнее обновление 14 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRCT или NVO.

Корреляция

Корреляция между PRCT и NVO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRCT и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRCT

NVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCT:

0.25

NVO:

-1.09

Коэф-т Сортино

PRCT:

1.02

NVO:

-1.50

Коэф-т Омега

PRCT:

1.11

NVO:

0.80

Коэф-т Кальмара

PRCT:

0.37

NVO:

-0.85

Коэф-т Мартина

PRCT:

1.03

NVO:

-1.76

Индекс Язвы

PRCT:

15.54%

NVO:

23.57%

Дневная вол-ть

PRCT:

64.70%

NVO:

38.17%

Макс. просадка

PRCT:

-63.51%

NVO:

-71.32%

Текущая просадка

PRCT:

-43.66%

NVO:

-48.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRCT:

$3.07B

NVO:

$340.08B

EPS

PRCT:

-$1.75

NVO:

$3.31

Общая выручка (12 мес.)

PRCT:

$224.50M

NVO:

$290.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRCT:

$135.83M

NVO:

$245.88B

EBITDA (12 мес.)

PRCT:

-$81.99M

NVO:

$148.56B

Доходность по периодам

С начала года, PRCT показывает доходность -30.41%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -11.78%.

PRCT

С начала года

-30.41%

1 месяц

-15.11%

6 месяцев

-30.30%

1 год

11.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVO

С начала года

-11.78%

1 месяц

-9.37%

6 месяцев

-44.47%

1 год

-42.52%

5 лет

23.80%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCT и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRCT c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCT

NVO

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRCT

NVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и NVO

PRCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVO Novo Nordisk A/S	1.90%	1.68%	1.00%	1.20%	1.34%	1.86%	2.14%	2.47%	2.12%	3.93%	1.31%	1.96%

Просадки

Сравнение просадок PRCT и NVO

Максимальная просадка PRCT за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки NVO в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRCT

NVO

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и NVO

PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRCT

NVO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRCT с NVO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRCT и NVO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCT и NVO

PRCT

NVO

Сравнение PRCT c NVO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и NVO

Просадки

Сравнение просадок PRCT и NVO

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и NVO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и NVO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество