Сравнение PRCT с NVO
PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PRCT in Medical Devices, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 3 years, PRCT returned -14.75%/yr vs -13.64%/yr for NVO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCT и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCT показывает доходность -34.52%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -3.54%.
PRCT
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -28.97%
- С начала года
- -34.52%
- 6 месяцев
- -37.04%
- 1 год
- -64.93%
- 3 года*
- -14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -13.64%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам PRCT и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation | -34.52% | -60.93% | 92.13% | 0.89% | 66.09% | -28.54% |
NVO Novo Nordisk A/S | -3.54% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 11.97% |
Correlation
The correlation between PRCT and NVO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
PRCT:
-$2.46
NVO:
DKK 27.42
PRCT:
2.67
NVO:
4.21
PRCT:
$322.02M
NVO:
DKK 327.80B
PRCT:
$206.01M
NVO:
DKK 268.30B
PRCT:
-$90.33M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCT vs. NVO — Ранг доходности на риск
PRCT
NVO
Сравнение PRCT c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCT | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.59 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.93 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCT и NVO
Максимальная просадка PRCT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -74.70% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.70% | -49.17% | -16.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.29% | -74.70% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.29% | -65.54% | -13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.11% | -17.81% | -14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.45% | 30.87% | +15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCT и NVO
PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 12.04% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.21% | 38.41% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 52.06% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 38.48% | +27.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.55% | 32.58% | +32.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCT и NVO
PRCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.80% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCT и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRCT и NVO
PRCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PROCEPT BioRobotics Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.95M при выручке в 83.13M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
PRCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PROCEPT BioRobotics Corporation сообщила об операционной прибыли в -32.61M при выручке в 83.13M, что соответствует операционной рентабельности -39.2%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
PRCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PROCEPT BioRobotics Corporation сообщила о чистой прибыли в -31.64M при выручке в 83.13M, что соответствует чистой рентабельности -38.1%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
PRCT and NVO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCT has higher volatility (19.09%) compared to NVO (12.04%). In terms of maximum drawdown, PRCT dropped -79.29% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCT и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор