PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCT с TIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PRCT и TIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Instil Bio, Inc. (TIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCT и TIL


2026 (YTD)20252024202320222021
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation
-19.39%-60.93%92.13%0.89%66.09%-40.37%
TIL
Instil Bio, Inc.
-27.00%-42.38%150.52%-39.52%-96.32%-11.02%

Фундаментальные показатели

EPS

PRCT:

-$2.58

TIL:

-$11.24

Общая выручка (12 мес.)

PRCT:

$308.05M

TIL:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

PRCT:

$196.23M

TIL:

-$753.00K

EBITDA (12 мес.)

PRCT:

-$89.40M

TIL:

-$66.93M

Доходность по периодам

С начала года, PRCT показывает доходность -19.39%, что значительно выше, чем у TIL с доходностью -27.00%.


PRCT

1 день
1.40%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-19.39%
6 месяцев
-26.98%
1 год
-55.58%
3 года*
-3.70%
5 лет*
10 лет*

TIL

1 день
-2.55%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-27.00%
6 месяцев
-57.96%
1 год
-52.82%
3 года*
-15.30%
5 лет*
-55.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PROCEPT BioRobotics Corporation

Instil Bio, Inc.

Часто сравнивают с TIL:
TIL с SMMT

Доходность на риск

PRCT vs. TIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCT
Ранг доходности на риск PRCT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCT: 1212
Ранг коэф-та Мартина

TIL
Ранг доходности на риск TIL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCT c TIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Instil Bio, Inc. (TIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCTTILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.95

-0.42

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.53

0.09

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.01

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.65

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

-1.00

-0.38

PRCT vs. TIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа TIL равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и TIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRCTTILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

-0.42

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.52

+0.36

Корреляция

Корреляция между PRCT и TIL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и TIL

Ни PRCT, ни TIL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRCT и TIL

Максимальная просадка PRCT за все время составила -77.18%, что меньше максимальной просадки TIL в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и TIL.


Загрузка...

Показатели просадок


PRCTTILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.18%

-98.83%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.12%

-82.27%

+17.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.50%

-98.52%

+24.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.05%

-82.03%

+51.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.14%

53.87%

-12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и TIL

PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с Instil Bio, Inc. (TIL) с волатильностью 14.79%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRCTTILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.09%

14.79%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.69%

77.97%

-33.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.80%

126.38%

-67.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.82%

108.49%

-43.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.82%

108.39%

-43.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и TIL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и Instil Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00M40.00M60.00M80.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
76.38M
0
(PRCT) Общая выручка
(TIL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию