Сравнение PRCT с TIL
PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation) and TIL (Instil Bio, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PRCT in Medical Devices, TIL in Biotechnology. Over the past 3 years, PRCT returned -14.75%/yr vs -10.65%/yr for TIL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCT и TIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCT показывает доходность -34.52%, что значительно ниже, чем у TIL с доходностью -31.27%.
PRCT
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -28.97%
- С начала года
- -34.52%
- 6 месяцев
- -37.04%
- 1 год
- -64.93%
- 3 года*
- -14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -31.27%
- 6 месяцев
- -34.15%
- 1 год
- -74.66%
- 3 года*
- -10.65%
- 5 лет*
- -54.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCT и TIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation | -34.52% | -60.93% | 92.13% | 0.89% | 66.09% | -28.54% |
TIL Instil Bio, Inc. | -31.27% | -42.38% | 150.52% | -39.52% | -96.32% | 3.70% |
Correlation
The correlation between PRCT and TIL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between PRCT and TIL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRCT:
-$2.46
TIL:
-$7.04
PRCT:
$322.02M
TIL:
$0.00
PRCT:
$206.01M
TIL:
-$12.00K
PRCT:
-$90.33M
TIL:
-$45.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCT vs. TIL — Ранг доходности на риск
PRCT
TIL
Сравнение PRCT c TIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Instil Bio, Inc. (TIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCT | TIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.94 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.26 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCT и TIL
Максимальная просадка PRCT за все время составила -79.29%, что меньше максимальной просадки TIL в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и TIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCT | TIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -98.83% | +19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.70% | -79.34% | +13.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.29% | -92.12% | +12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.29% | -98.60% | +19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.11% | -82.67% | +50.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.45% | 59.52% | -13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCT и TIL
PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с Instil Bio, Inc. (TIL) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCT | TIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 4.84% | +14.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.21% | 68.43% | -20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 89.64% | -28.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 107.37% | -41.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.55% | 106.19% | -40.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCT и TIL
Ни PRCT, ни TIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCT и TIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и Instil Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRCT and TIL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCT has higher volatility (19.09%) compared to TIL (4.84%). In terms of maximum drawdown, PRCT dropped -79.29% vs TIL's -98.83%.
TIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCT и TIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор