Сравнение PRCT с TIL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PRCT с TIL

Последнее обновление 3 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Instil Bio, Inc. (TIL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRCT или TIL.

Корреляция

Корреляция между PRCT и TIL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRCT и TIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Instil Bio, Inc. (TIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRCT

TIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCT:

0.85

TIL:

0.62

Коэф-т Сортино

PRCT:

1.95

TIL:

2.53

Коэф-т Омега

PRCT:

1.22

TIL:

1.30

Коэф-т Кальмара

PRCT:

1.70

TIL:

0.92

Коэф-т Мартина

PRCT:

5.09

TIL:

2.24

Индекс Язвы

PRCT:

10.41%

TIL:

40.21%

Дневная вол-ть

PRCT:

62.37%

TIL:

145.71%

Макс. просадка

PRCT:

-63.51%

TIL:

-98.83%

Текущая просадка

PRCT:

-27.10%

TIL:

-95.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRCT:

$3.92B

TIL:

$145.27M

EPS

PRCT:

-$1.95

TIL:

-$11.56

Общая выручка (12 мес.)

PRCT:

$156.26M

TIL:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

PRCT:

$92.16M

TIL:

-$1.99M

EBITDA (12 мес.)

PRCT:

-$65.56M

TIL:

-$53.61M

Доходность по периодам

С начала года, PRCT показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у TIL с доходностью 16.61%.

PRCT

С начала года

-9.96%

1 месяц

-14.00%

6 месяцев

26.35%

1 год

51.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TIL

С начала года

16.61%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

88.01%

1 год

89.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCT и TIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TIL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRCT c TIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Instil Bio, Inc. (TIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCT

TIL

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа TIL равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и TIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRCT

TIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и TIL

Ни PRCT, ни TIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRCT и TIL

Максимальная просадка PRCT за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки TIL в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и TIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRCT

TIL

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и TIL

Текущая волатильность для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) составляет 15.05%, в то время как у Instil Bio, Inc. (TIL) волатильность равна 36.00%. Это указывает на то, что PRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRCT

TIL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и TIL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и Instil Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRCT с TIL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRCT и TIL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCT и TIL

PRCT

TIL

Сравнение PRCT c TIL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и TIL

Просадки

Сравнение просадок PRCT и TIL

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и TIL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и TIL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество