Сравнение PRCT с TIL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PRCT с TIL

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Instil Bio, Inc. (TIL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRCT или TIL.

Корреляция

Корреляция между PRCT и TIL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PRCT и TIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Instil Bio, Inc. (TIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRCT

TIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCT:

0.03

TIL:

0.32

Коэф-т Сортино

PRCT:

0.64

TIL:

2.03

Коэф-т Омега

PRCT:

1.07

TIL:

1.22

Коэф-т Кальмара

PRCT:

0.04

TIL:

0.51

Коэф-т Мартина

PRCT:

0.10

TIL:

0.93

Индекс Язвы

PRCT:

20.70%

TIL:

53.30%

Дневная вол-ть

PRCT:

65.88%

TIL:

153.93%

Макс. просадка

PRCT:

-63.51%

TIL:

-98.83%

Текущая просадка

PRCT:

-46.68%

TIL:

-97.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRCT:

$2.91B

TIL:

$101.37M

EPS

PRCT:

-$1.75

TIL:

-$11.39

Коэффициент P/S

PRCT:

12.95

TIL:

55.33K

Коэффициент P/B

PRCT:

7.23

TIL:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

PRCT:

$179.96M

TIL:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

PRCT:

$110.80M

TIL:

-$1.00M

EBITDA (12 мес.)

PRCT:

-$58.27M

TIL:

-$41.18M

Доходность по периодам

С начала года, PRCT показывает доходность -34.14%, что значительно ниже, чем у TIL с доходностью -19.04%.

PRCT

С начала года

-34.14%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-23.09%

1 год

5.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TIL

С начала года

-19.04%

1 месяц

-21.59%

6 месяцев

-58.73%

1 год

45.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCT и TIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TIL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRCT c TIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Instil Bio, Inc. (TIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PRCT: 0.03

TIL: 0.32

Коэффициент Сортино

PRCT: 0.64

TIL: 2.03

Коэффициент Омега

PRCT: 1.07

TIL: 1.22

Коэффициент Кальмара

PRCT: 0.04

TIL: 0.51

Коэффициент Мартина

PRCT: 0.10

TIL: 0.93

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа TIL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и TIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRCT

TIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и TIL

Ни PRCT, ни TIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRCT и TIL

Максимальная просадка PRCT за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки TIL в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и TIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRCT

TIL

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и TIL

Текущая волатильность для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) составляет 18.98%, в то время как у Instil Bio, Inc. (TIL) волатильность равна 32.74%. Это указывает на то, что PRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRCT

TIL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и TIL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и Instil Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRCT с TIL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRCT и TIL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCT и TIL

PRCT

TIL

Сравнение PRCT c TIL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и TIL

Просадки

Сравнение просадок PRCT и TIL

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и TIL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и TIL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество