PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US74276L1052

CUSIP

74276L105

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

15 сент. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.79B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.95

Общая выручка (12 мес.)

$199.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

$112.10M

EBITDA (12 мес.)

-$90.62M

Годовой диапазон

$39.48 - $103.81

Целевая цена

$102.75

Процент коротких позиций

15.22%

Коэффициент коротких позиций

6.90

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PRCT с AGNC PRCT с PSEC PRCT с FDFIX PRCT с TIL PRCT с FSLEX PRCT с NVO PRCT с QQQ PRCT с SGMT PRCT с SOUN PRCT с AI
Популярные сравнения:
PRCT с AGNC PRCT с PSEC PRCT с FDFIX PRCT с TIL PRCT с FSLEX PRCT с NVO PRCT с QQQ PRCT с SGMT PRCT с SOUN PRCT с AI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PROCEPT BioRobotics Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
93.54%
32.36%
PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PROCEPT BioRobotics Corporation показал доход в 93.68% с начала года и 90.76% за последние 12 месяцев.


PRCT

С начала года

93.68%

1 месяц

-12.44%

6 месяцев

35.46%

1 год

90.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRCT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.47%4.41%2.23%7.20%25.33%-8.00%3.65%24.76%1.42%12.33%6.21%93.68%
2023-6.38%-3.70%-24.17%7.01%10.07%5.68%-2.57%-0.96%-3.81%-18.35%38.37%13.06%0.89%
2022-25.87%34.74%40.07%1.63%10.01%-16.44%17.16%5.69%2.42%9.58%-5.57%-3.17%66.09%
2021-9.04%12.01%-23.64%-23.35%-40.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRCT составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PRCT, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRCT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.632.10
Коэффициент Сортино PRCT, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.052.80
Коэффициент Омега PRCT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.39
Коэффициент Кальмара PRCT, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.823.09
Коэффициент Мартина PRCT, с текущим значением в 13.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0013.0113.49
PRCT
^GSPC

PROCEPT BioRobotics Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.63
2.10
PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


PROCEPT BioRobotics Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.38%
-2.62%
PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PROCEPT BioRobotics Corporation показал максимальную просадку в 63.51%, зарегистрированную 27 янв. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка PROCEPT BioRobotics Corporation составляет 18.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.51%14 окт. 2021 г.7327 янв. 2022 г.1548 сент. 2022 г.227
-50.86%12 сент. 2022 г.28630 окт. 2023 г.8127 февр. 2024 г.367
-21.37%23 сент. 2024 г.2424 окт. 2024 г.228 окт. 2024 г.26
-20.95%18 июл. 2024 г.135 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.25
-18.77%5 дек. 2024 г.1119 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PROCEPT BioRobotics Corporation составляет 12.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.25%
3.79%
PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PROCEPT BioRobotics Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для PROCEPT BioRobotics Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab