Сравнение PRCT с PSEC
PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation) and PSEC (Prospect Capital Corporation) are both stocks. PRCT operates in Medical Devices (Healthcare), while PSEC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, PRCT returned -19.63%/yr vs -17.23%/yr for PSEC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCT и PSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCT показывает доходность -38.97%, что значительно ниже, чем у PSEC с доходностью -0.90%.
PRCT
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -13.12%
- 6 месяцев
- -37.05%
- С начала года
- -38.97%
- 1 год
- -66.34%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSEC
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -13.00%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- -16.54%
- 3 года*
- -17.23%
- 5 лет*
- -11.34%
- 10 лет*
- -0.53%
Сравнение доходности по годам PRCT и PSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation | -38.97% | -60.93% | 92.13% | 0.89% | 66.09% | -28.54% |
PSEC Prospect Capital Corporation | -0.90% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 12.51% |
Correlation
The correlation between PRCT and PSEC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
PRCT:
$1.09B
PSEC:
$1.17B
PRCT:
-$2.76
PSEC:
-$0.31
PRCT:
2.22
PSEC:
4.67
PRCT:
$322.02M
PSEC:
$151.90M
PRCT:
$206.01M
PSEC:
-$59.07M
PRCT:
-$90.33M
PSEC:
-$94.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCT vs. PSEC — Ранг доходности на риск
PRCT
PSEC
Сравнение PRCT c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCT | PSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.61 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.02 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCT и PSEC
Максимальная просадка PRCT за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и PSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCT | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -61.51% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.12% | -27.04% | -41.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.74% | -50.64% | -30.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.69% | -52.19% | -28.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.73% | -15.80% | -16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.26% | 16.29% | +32.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCT и PSEC
PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCT | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.45% | 8.37% | +12.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.38% | 27.39% | +21.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.32% | 34.41% | +28.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.61% | 28.06% | +37.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.61% | 27.44% | +38.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCT и PSEC
PRCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 22.32% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCT и PSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRCT и PSEC
PRCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PROCEPT BioRobotics Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.95M при выручке в 83.13M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.
PSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PROCEPT BioRobotics Corporation сообщила об операционной прибыли в -32.61M при выручке в 83.13M, что соответствует операционной рентабельности -39.2%.
PSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PRCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PROCEPT BioRobotics Corporation сообщила о чистой прибыли в -31.64M при выручке в 83.13M, что соответствует чистой рентабельности -38.1%.
PSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
PRCT and PSEC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCT has higher volatility (20.45%) compared to PSEC (8.37%). In terms of maximum drawdown, PRCT dropped -80.74% vs PSEC's -61.51%.
PSEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCT и PSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор