PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRCT с PSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRCT с PSEC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Prospect Capital Corporation (PSEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRCT или PSEC.

Корреляция

Корреляция между PRCT и PSEC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRCT и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCT:

-0.27

PSEC:

-1.05

Коэф-т Сортино

PRCT:

0.03

PSEC:

-1.31

Коэф-т Омега

PRCT:

1.00

PSEC:

0.80

Коэф-т Кальмара

PRCT:

-0.33

PSEC:

-0.69

Коэф-т Мартина

PRCT:

-0.68

PSEC:

-1.89

Индекс Язвы

PRCT:

24.71%

PSEC:

15.97%

Дневная вол-ть

PRCT:

65.04%

PSEC:

29.16%

Макс. просадка

PRCT:

-63.51%

PSEC:

-61.51%

Текущая просадка

PRCT:

-43.05%

PSEC:

-42.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRCT:

$3.27B

PSEC:

$1.64B

EPS

PRCT:

-$1.69

PSEC:

-$0.86

Коэффициент P/S

PRCT:

13.14

PSEC:

2.06

Коэффициент P/B

PRCT:

8.41

PSEC:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

PRCT:

$249.12M

PSEC:

$377.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRCT:

$154.96M

PSEC:

$179.62M

EBITDA (12 мес.)

PRCT:

-$80.65M

PSEC:

$152.08M

Доходность по периодам

С начала года, PRCT показывает доходность -29.66%, что значительно ниже, чем у PSEC с доходностью -15.90%.

PRCT

С начала года

-29.66%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

-38.90%

1 год

-17.55%

3 года

15.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSEC

С начала года

-15.90%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

-19.44%

1 год

-30.53%

3 года

-12.65%

5 лет

3.81%

10 лет

3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PROCEPT BioRobotics Corporation

Prospect Capital Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCT и PSEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCT
Ранг риск-скорректированной доходности PRCT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRCT c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и PSEC

PRCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSEC
Prospect Capital Corporation		18.16%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%

Просадки

Сравнение просадок PRCT и PSEC

Максимальная просадка PRCT за все время составила -63.51%, примерно равная максимальной просадке PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и PSEC

PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20212022202320242025
69.16M
139.73M
(PRCT) Общая выручка
(PSEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию