Сравнение PEN с MEDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEN или MEDP.
Основные характеристики
| PEN | MEDP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.00% | 18.35% |
| Дох-ть за 1 год | 28.59% | 34.50% |
| Дох-ть за 3 года | -4.90% | 17.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.51% | 38.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.13 | 1.25 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 1.05 | 2.43 |
| Индекс Язвы | 22.88% | 13.05% |
| Дневная вол-ть | 43.02% | 40.11% |
| Макс. просадка | -62.64% | -42.87% |
| Текущая просадка | -31.28% | -20.67% |
Фундаментальные показатели
| PEN | MEDP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.07B | $11.28B |
| EPS | $0.87 | $11.43 |
| Цена/прибыль | 271.78 | 31.74 |
| PEG коэффициент | -62.27 | 1.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.16B | $2.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $726.29M | $607.56M |
| EBITDA (12 мес.) | $99.20M | $439.73M |
Корреляция
Корреляция между PEN и MEDP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PEN и MEDP
С начала года, PEN показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у MEDP с доходностью 18.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEN c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEN и MEDP
Ни PEN, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PEN и MEDP
Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и MEDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEN и MEDP
Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 11.48%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEN и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности