Сравнение PODD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insulet Corporation (PODD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PODD или VOO.
Основные характеристики
| PODD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.34% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | -48.16% | 26.43% |
| Дох-ть за 3 года | -18.15% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.06% | 13.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.71% | 12.51% |
| Коэф-т Шарпа | -1.16 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 42.04% | 11.73% |
| Макс. просадка | -90.28% | -33.99% |
| Current Drawdown | -50.29% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между PODD и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PODD и VOO
С начала года, PODD показывает доходность -24.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.71% против 12.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PODD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и VOO
PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PODD и VOO
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и VOO
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.