Сравнение PEN с ELF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEN или ELF.
Основные характеристики
| PEN | ELF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.02% | 11.92% |
| Дох-ть за 1 год | -33.72% | 76.44% |
| Дох-ть за 3 года | -4.63% | 77.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.81% | 68.02% |
| Коэф-т Шарпа | -0.85 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 40.84% | 55.20% |
| Макс. просадка | -62.64% | -77.00% |
| Current Drawdown | -39.33% | -25.69% |
Фундаментальные показатели
| PEN | ELF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.23B | $9.11B |
| Прибыль на акцию | $2.38 | $2.26 |
| Цена/прибыль | 89.19 | 72.61 |
| PEG коэффициент | -62.27 | 2.03 |
| Выручка (12 мес.) | $1.10B | $890.15M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $535.21M | $251.73M |
| EBITDA (12 мес.) | $121.76M | $168.51M |
Корреляция
Корреляция между PEN и ELF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PEN и ELF
С начала года, PEN показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у ELF с доходностью 11.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEN c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEN и ELF
Ни PEN, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PEN и ELF
Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEN и ELF
Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 9.49%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEN и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности