Сравнение PEN с BSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и Boston Scientific Corporation (BSX).
Доходность
Сравнение доходности PEN и BSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEN и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | 5.81% | 30.92% | -5.59% | 13.07% | -22.57% | 64.18% | 6.53% | 34.43% | 29.86% | 47.49% |
BSX Boston Scientific Corporation | -34.98% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Фундаментальные показатели
PEN:
$12.96B
BSX:
$92.74B
PEN:
$4.52
BSX:
$1.93
PEN:
72.78
BSX:
32.07
PEN:
0.11
BSX:
0.72
PEN:
9.21
BSX:
4.62
PEN:
9.08
BSX:
3.83
PEN:
$1.40B
BSX:
$20.08B
PEN:
$942.44M
BSX:
$13.85B
PEN:
$214.72M
BSX:
$4.91B
Доходность по периодам
С начала года, PEN показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -34.98%. За последние 10 лет акции PEN превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 21.55% против 12.59% соответственно.
PEN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 21.55%
BSX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -18.66%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -35.32%
- 1 год
- -38.76%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEN vs. BSX — Ранг доходности на риск
PEN
BSX
Сравнение PEN c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEN | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | -1.24 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | -1.64 | +2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.75 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.90 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -2.54 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEN | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -1.24 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.41 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.22 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PEN и BSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEN и BSX
Ни PEN, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PEN и BSX
Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и BSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEN | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -89.15% | +26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.76% | -42.67% | +17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.64% | -42.67% | -19.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -43.49% | -19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -42.67% | +34.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -38.71% | +20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 15.18% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEN и BSX
Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 2.64%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEN | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 11.24% | -8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.56% | 27.06% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 31.28% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.80% | 24.22% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.76% | 26.76% | +15.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEN и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEN и BSX
PEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.13M при выручке в 385.39M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
PEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.23M при выручке в 385.39M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.21B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
PEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.34M при выручке в 385.39M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 668.00M при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.