PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEN с BSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PEN с BSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и Boston Scientific Corporation (BSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEN или BSX.

Корреляция

Корреляция между PEN и BSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEN и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penumbra, Inc. (PEN) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEN:

1.07

BSX:

1.76

Коэф-т Сортино

PEN:

1.74

BSX:

2.27

Коэф-т Омега

PEN:

1.21

BSX:

1.36

Коэф-т Кальмара

PEN:

0.79

BSX:

2.58

Коэф-т Мартина

PEN:

4.72

BSX:

10.56

Индекс Язвы

PEN:

8.82%

BSX:

3.79%

Дневная вол-ть

PEN:

39.68%

BSX:

22.33%

Макс. просадка

PEN:

-62.64%

BSX:

-89.15%

Текущая просадка

PEN:

-13.58%

BSX:

-3.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEN:

$11.51B

BSX:

$152.81B

EPS

PEN:

$1.07

BSX:

$1.37

Коэффициент P/E

PEN:

277.87

BSX:

75.08

Коэффициент PEG

PEN:

-62.27

BSX:

2.58

Коэффициент P/S

PEN:

9.28

BSX:

8.67

Коэффициент P/B

PEN:

9.49

BSX:

6.98

Общая выручка (12 мес.)

PEN:

$1.24B

BSX:

$17.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEN:

$787.25M

BSX:

$11.79B

EBITDA (12 мес.)

PEN:

$72.64M

BSX:

$4.09B

Доходность по периодам

С начала года, PEN показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью 15.16%.

PEN

С начала года

25.20%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

25.74%

1 год

40.06%

5 лет

9.20%

10 лет

N/A

BSX

С начала года

15.16%

1 месяц

11.03%

6 месяцев

16.56%

1 год

39.58%

5 лет

22.26%

10 лет

19.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEN и BSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEN
Ранг риск-скорректированной доходности PEN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
BSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEN c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа BSX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и BSX

Ни PEN, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PEN и BSX

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и BSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и BSX

Penumbra, Inc. (PEN) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Boston Scientific Corporation (BSX) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что PEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEN и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
324.14M
4.66B
(PEN) Общая выручка
(BSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEN и BSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Penumbra, Inc. и Boston Scientific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
66.6%
68.8%
(PEN) Валовая рентабельность
(BSX) Валовая рентабельность
PEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 215.88M при выручке в 324.14M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.

BSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 4.66B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

PEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.35M при выручке в 324.14M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

BSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 921.00M при выручке в 4.66B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

PEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.22M при выручке в 324.14M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

BSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 674.00M при выручке в 4.66B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.