Сравнение PEN с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и Eli Lilly and Company (LLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEN или LLY.
Основные характеристики
| PEN | LLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.02% | 31.29% |
| Дох-ть за 1 год | -33.72% | 76.84% |
| Дох-ть за 3 года | -4.63% | 59.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.81% | 47.78% |
| Коэф-т Шарпа | -0.85 | 2.58 |
| Дневная вол-ть | 40.84% | 29.80% |
| Макс. просадка | -62.64% | -68.27% |
| Current Drawdown | -39.33% | -3.57% |
Фундаментальные показатели
| PEN | LLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.23B | $722.31B |
| Прибыль на акцию | $2.38 | $6.76 |
| Цена/прибыль | 89.19 | 112.43 |
| PEG коэффициент | -62.27 | 1.43 |
| Выручка (12 мес.) | $1.10B | $35.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $535.21M | $21.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $121.76M | $13.37B |
Корреляция
Корреляция между PEN и LLY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PEN и LLY
С начала года, PEN показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 31.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEN c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEN и LLY
PEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.64% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок PEN и LLY
Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEN и LLY
Penumbra, Inc. (PEN) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 9.49% и 9.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEN и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности