PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Penumbra, Inc. (PEN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Penumbra, Inc. (PEN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US70975L1070

CUSIP

70975L107

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

18 сент. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.61B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.08

Коэффициент P/E

277.57

Коэффициент PEG

-62.27

Общая выручка (12 мес.)

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

$787.25M

EBITDA (12 мес.)

$63.79M

Годовой диапазон

$148.00 - $310.00

Целевая цена

$318.59

Процент коротких позиций

5.45%

Коэффициент коротких позиций

3.57

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PEN с ELF PEN с MEDP PEN с PODD PEN с LLY PEN с SPY PEN с VOO PEN с BSX PEN с QYLD PEN с QQQ
Популярные сравнения:
PEN с ELF PEN с MEDP PEN с PODD PEN с LLY PEN с SPY PEN с VOO PEN с BSX PEN с QYLD PEN с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Penumbra, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
625.86%
182.18%
PEN (Penumbra, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Penumbra, Inc. показал доход в 26.23% с начала года и 46.66% за последние 12 месяцев.

PEN

С начала года

26.23%

1 месяц

11.19%

6 месяцев

46.44%

1 год

46.66%

5 лет

9.66%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.42%6.92%-6.32%12.11%26.23%
20240.26%-6.85%-5.00%-11.97%-3.56%-5.01%-7.16%21.08%-3.96%17.79%6.66%-2.72%-5.59%
202312.56%3.83%7.19%1.95%8.17%11.95%-11.83%-12.81%-8.54%-20.98%16.19%13.26%13.07%
2022-21.34%-1.89%0.18%-22.32%-14.86%-15.25%11.93%17.79%15.49%-9.56%22.18%6.18%-22.57%
202149.19%8.94%-4.87%13.09%-18.59%10.02%-2.86%3.28%-3.07%3.77%-11.17%16.96%64.18%
20206.81%-5.47%-2.73%9.91%-2.76%3.71%24.10%-5.75%-7.06%34.29%-14.99%-21.14%6.53%
201919.08%-8.14%9.98%-8.51%6.10%12.12%4.75%-13.16%-7.60%15.97%13.43%-7.15%34.43%
20185.84%8.63%6.89%7.52%29.39%-14.14%2.97%-2.39%7.81%-9.15%2.37%-12.23%29.86%
201712.15%7.34%8.66%2.40%-3.04%5.91%-6.95%5.33%5.00%11.35%4.72%-10.64%47.49%
2016-20.46%8.93%-1.33%18.48%-3.14%12.71%14.81%3.29%7.70%-13.21%-6.14%3.07%18.57%
2015-2.91%-7.66%35.89%6.94%30.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PEN составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PEN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penumbra, Inc. (PEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PEN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PEN: 1.14
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PEN, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PEN: 1.85
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PEN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PEN: 1.22
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PEN, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PEN: 0.87
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PEN, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PEN: 5.20
^GSPC: 1.94

Penumbra, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.46
PEN (Penumbra, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Penumbra, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.87%
-10.07%
PEN (Penumbra, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Penumbra, Inc. показал максимальную просадку в 62.64%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.

Текущая просадка Penumbra, Inc. составляет 12.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.64%29 апр. 2021 г.28716 июн. 2022 г.2249 мая 2023 г.511
-52.44%3 июл. 2023 г.2777 авг. 2024 г.———
-35.86%13 нояб. 2020 г.2316 дек. 2020 г.369 февр. 2021 г.59
-35.83%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-31.65%7 июн. 2018 г.13924 дек. 2018 г.11814 июн. 2019 г.257

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Penumbra, Inc. составляет 13.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.06%
14.23%
PEN (Penumbra, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Penumbra, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Penumbra, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PEN: 277.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PEN в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у PEN коэффициент P/E составляет 277.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PEN: -62.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PEN по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у PEN коэффициент PEG составляет -62.3. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PEN: 9.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у PEN коэффициент P/S составляет 9.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PEN: 9.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у PEN коэффициент P/B составляет 9.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию