PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PODD с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PODD с EQT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PODD (Insulet Corporation) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, PODD returned 17.01%/yr vs 2.75%/yr for EQT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PODD и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 17.01% против 2.75% соответственно.

PODD

1 день
2.02%
1 месяц
14.83%
6 месяцев
-41.82%
С начала года
-41.12%
1 год
-41.11%
3 года*
-16.19%
5 лет*
-9.22%
10 лет*
17.01%
Всё время*
12.66%

EQT

1 день
-1.03%
1 месяц
-3.29%
6 месяцев
-2.40%
С начала года
-7.97%
1 год
-16.16%
3 года*
8.66%
5 лет*
20.73%
10 лет*
2.75%
Всё время*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PODD и EQT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PODD
Insulet Corporation		-41.12%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%
EQT
EQT Corporation		-7.97%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%

Correlation

The correlation between PODD and EQT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г.

0.20

The correlation between PODD and EQT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$11.59B

EQT:

$30.68B

EPS

PODD:

$4.29

EQT:

$5.35

Коэффициент P/E

PODD:

38.97

EQT:

9.16

Коэффициент PEG

PODD:

0.04

EQT:

0.07

Коэффициент P/S

PODD:

4.07

EQT:

3.06

Коэффициент P/B

PODD:

9.02

EQT:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$2.90B

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$2.06B

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$529.70M

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insulet Corporation

EQT Corporation

Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с SOXXPODD с VGT
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

PODD vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODD c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PODDEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.51

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
-0.54

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.93

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.58

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.35

+0.10

PODD vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа EQT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PODD и EQT

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PODDEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-91.51%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.61%

-27.89%

-32.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.61%

-31.62%

-28.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.31%

-42.56%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.31%

-87.61%

+26.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.56%

-27.59%

-24.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

-23.34%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.16%

13.21%

+19.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и EQT

Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PODDEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

6.35%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.36%

20.48%

+11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

31.64%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.97%

42.31%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.62%

48.91%

-6.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и EQT

PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.33%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
761.70M
3.38B
(PODD) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PODD и EQT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Insulet Corporation и EQT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.5%
98.4%
Активы портфеля
PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

Часто задаваемые вопросы

PODD and EQT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PODD has higher volatility (12.06%) compared to EQT (6.35%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs EQT's -91.51%.

EQT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PODD и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор