Сравнение EQT с EXE
EQT (EQT Corporation) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, EQT returned 22.48%/yr vs 16.74%/yr for EXE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EQT и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -14.39%.
EQT
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 22.48%
- 10 лет*
- 4.11%
EXE
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -14.39%
- 6 месяцев
- -22.62%
- 1 год
- -17.04%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQT и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 3.64% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 30.05% |
EXE Expand Energy Corp | -14.39% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 46.39% |
Correlation
The correlation between EQT and EXE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between EQT and EXE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EQT:
$34.53B
EXE:
$22.49M
EQT:
$5.40
EXE:
$17.89
EQT:
10.22
EXE:
5.22
EQT:
3.41
EXE:
1.20
EQT:
1.37
EXE:
0.00
EQT:
$10.03B
EXE:
$14.10B
EQT:
$6.43B
EXE:
$8.89B
EQT:
$7.48B
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. EXE — Ранг доходности на риск
EQT
EXE
Сравнение EQT c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQT | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.68 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -1.14 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQT | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.54 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок EQT и EXE
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -29.69% | -61.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.59% | -25.04% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -25.04% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -29.69% | -12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -23.12% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -10.92% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 14.96% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и EXE
EQT Corporation (EQT) и Expand Energy Corp (EXE) имеют волатильность 7.87% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 7.57% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 22.96% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.57% | 31.74% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 35.11% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.91% | 34.77% | +14.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и EXE
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности EXE в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.18% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
EXE Expand Energy Corp | 3.42% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и EXE
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and EXE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQT has higher volatility (7.87%) compared to EXE (7.57%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs EXE's -29.69%.
EQT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор