Сравнение EQT с EXE
EQT (EQT Corporation) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, EQT returned 24.29%/yr vs 15.82%/yr for EXE. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EQT и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -16.76%.
EQT
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -3.58%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 3.96%
- Всё время*
- 10.15%
EXE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -15.86%
- С начала года
- -16.76%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $347.37M | $386.08M | $382.69M | |
| $353.65M | $361.41M | $333.16M |
Сравнение доходности по годам EQT и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -3.58% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 32.58% |
EXE Expand Energy Corp | -16.76% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
Correlation
The correlation between EQT and EXE is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between EQT and EXE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EQT:
$32.05B
EXE:
$21.03B
EQT:
$4.55
EXE:
$11.59
EQT:
11.26
EXE:
7.84
EQT:
3.45
EXE:
1.63
EQT:
1.27
EXE:
1.12
EQT:
$9.29B
EXE:
$13.37B
EQT:
$6.78B
EXE:
$8.44B
EQT:
$6.93B
EXE:
$6.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. EXE — Ранг доходности на риск
EQT
EXE
Сравнение EQT c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQT | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.26 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.46 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQT и EXE
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -29.69% | -61.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -28.43% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -28.43% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -29.69% | -12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.13% | -25.24% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -11.38% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 15.62% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и EXE
EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 9.02% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 21.12% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 30.57% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.09% | 34.91% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.97% | 34.62% | +14.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и EXE
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности EXE в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.60% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
EXE Expand Energy Corp | 3.51% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и EXE
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 96.7%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.33B при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 78.6%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 394.04M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 661.00M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.45M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 522.00M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and EXE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQT has higher volatility (10.55%) compared to EXE (9.02%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs EXE's -29.69%.
EQT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор