PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQT с CRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQT с CRK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EQT Corporation (EQT) и Comstock Resources, Inc. (CRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQT или CRK.

Корреляция

Корреляция между EQT и CRK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EQT и CRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,510.67%
-25.41%
EQT
CRK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQT:

0.92

CRK:

1.55

Коэф-т Сортино

EQT:

1.36

CRK:

2.12

Коэф-т Омега

EQT:

1.19

CRK:

1.27

Коэф-т Кальмара

EQT:

0.74

CRK:

0.90

Коэф-т Мартина

EQT:

3.02

CRK:

7.85

Индекс Язвы

EQT:

11.40%

CRK:

11.21%

Дневная вол-ть

EQT:

37.39%

CRK:

56.66%

Макс. просадка

EQT:

-91.57%

CRK:

-99.32%

Текущая просадка

EQT:

-9.88%

CRK:

-95.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$30.07B

CRK:

$5.39B

EPS

EQT:

$0.61

CRK:

-$0.76

Коэффициент PEG

EQT:

0.50

CRK:

-0.04

Коэффициент P/S

EQT:

4.89

CRK:

4.29

Коэффициент P/B

EQT:

1.45

CRK:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$5.66B

CRK:

$917.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$3.09B

CRK:

$192.78M

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$3.35B

CRK:

$420.71M

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у CRK с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции EQT превзошли акции CRK по среднегодовой доходности: 0.97% против -3.21% соответственно.

EQT

С начала года

9.28%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

35.02%

1 год

25.76%

5 лет

31.84%

10 лет

0.97%

CRK

С начала года

0.93%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

53.25%

1 год

78.20%

5 лет

21.78%

10 лет

-3.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQT и CRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг риск-скорректированной доходности EQT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
CRK
Ранг риск-скорректированной доходности CRK, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQT c CRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EQT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQT: 0.92
CRK: 1.55
Коэффициент Сортино EQT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQT: 1.36
CRK: 2.12
Коэффициент Омега EQT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQT: 1.19
CRK: 1.27
Коэффициент Кальмара EQT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQT: 0.74
CRK: 0.90
Коэффициент Мартина EQT, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQT: 3.02
CRK: 7.85

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа CRK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и CRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
1.55
EQT
CRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и CRK

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как CRK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQT
EQT Corporation		1.27%1.39%1.58%1.66%0.00%0.24%1.10%83.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRK
Comstock Resources, Inc.		0.00%0.00%5.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.34%

Просадки

Сравнение просадок EQT и CRK

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.57%, что меньше максимальной просадки CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и CRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.88%
-95.27%
EQT
CRK

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и CRK

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 17.44%, в то время как у Comstock Resources, Inc. (CRK) волатильность равна 26.17%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
26.17%
EQT
CRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и CRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Comstock Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию