PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQT с CRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQT с CRK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EQT Corporation (EQT) и Comstock Resources, Inc. (CRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQT или CRK.

Корреляция

Корреляция между EQT и CRK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EQT и CRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQT:

1.07

CRK:

2.25

Коэф-т Сортино

EQT:

1.51

CRK:

2.62

Коэф-т Омега

EQT:

1.21

CRK:

1.34

Коэф-т Кальмара

EQT:

0.85

CRK:

1.29

Коэф-т Мартина

EQT:

3.44

CRK:

11.12

Индекс Язвы

EQT:

11.43%

CRK:

11.33%

Дневная вол-ть

EQT:

37.54%

CRK:

57.36%

Макс. просадка

EQT:

-91.50%

CRK:

-99.32%

Текущая просадка

EQT:

-0.89%

CRK:

-93.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$33.44B

CRK:

$7.15B

EPS

EQT:

$0.61

CRK:

-$1.12

Коэффициент PEG

EQT:

0.55

CRK:

-0.04

Коэффициент P/S

EQT:

5.43

CRK:

4.99

Коэффициент P/B

EQT:

1.62

CRK:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$6.34B

CRK:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$3.11B

CRK:

$340.30M

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$3.35B

CRK:

$275.09M

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность 21.86%, что значительно ниже, чем у CRK с доходностью 33.10%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям CRK по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.63% соответственно.

EQT

С начала года

21.86%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

31.56%

1 год

37.76%

5 лет

35.76%

10 лет

2.36%

CRK

С начала года

33.10%

1 месяц

22.66%

6 месяцев

81.38%

1 год

124.54%

5 лет

38.98%

10 лет

2.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQT и CRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг риск-скорректированной доходности EQT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
CRK
Ранг риск-скорректированной доходности CRK, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQT c CRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CRK равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и CRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и CRK

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как CRK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQT
EQT Corporation		1.13%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%83.95%0.21%0.18%0.23%0.16%
CRK
Comstock Resources, Inc.		0.00%0.00%5.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.34%

Просадки

Сравнение просадок EQT и CRK

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.50%, что меньше максимальной просадки CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и CRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и CRK

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 11.38%, в то время как у Comstock Resources, Inc. (CRK) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и CRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Comstock Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.42B
512.85M
(EQT) Общая выручка
(CRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQT и CRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EQT Corporation и Comstock Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
70.7%
91.0%
(EQT) Валовая рентабельность
(CRK) Валовая рентабельность
EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.

CRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 466.68M при выручке в 512.85M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 496.25M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

CRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comstock Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.17M при выручке в 512.85M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 242.14M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

CRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -121.28M при выручке в 512.85M, что соответствует чистой рентабельности -23.7%.