Сравнение EQT с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EQT Corporation (EQT) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQT или DVN.
Основные характеристики
| EQT | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.30% | -12.96% |
| Дох-ть за 1 год | 12.00% | -11.65% |
| Дох-ть за 3 года | 29.35% | 2.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.20% | 18.64% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.78% | -1.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | -0.50 |
| Коэф-т Сортино | 0.88 | -0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | -0.23 |
| Коэф-т Мартина | 1.07 | -0.84 |
| Индекс Язвы | 13.02% | 14.39% |
| Дневная вол-ть | 32.42% | 24.29% |
| Макс. просадка | -91.57% | -94.93% |
| Текущая просадка | -21.70% | -52.69% |
Фундаментальные показатели
| EQT | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.12B | $25.19B |
| EPS | $0.75 | $5.40 |
| Цена/прибыль | 58.37 | 7.10 |
| PEG коэффициент | 0.20 | 14.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.79B | $15.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $703.36M | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.75B | $7.26B |
Корреляция
Корреляция между EQT и DVN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EQT и DVN
С начала года, EQT показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции EQT превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: -0.78% против -1.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQT c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и DVN
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DVN в 5.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.46% | 1.58% | 1.66% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 83.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.22% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок EQT и DVN
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.57%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и DVN
EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности