PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQT с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQT с LNG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EQT Corporation (EQT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQT или LNG.

Корреляция

Корреляция между EQT и LNG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EQT и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,230.93%
2,876.32%
EQT
LNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQT:

0.92

LNG:

1.66

Коэф-т Сортино

EQT:

1.36

LNG:

2.12

Коэф-т Омега

EQT:

1.19

LNG:

1.31

Коэф-т Кальмара

EQT:

0.74

LNG:

2.19

Коэф-т Мартина

EQT:

3.02

LNG:

7.02

Индекс Язвы

EQT:

11.40%

LNG:

6.87%

Дневная вол-ть

EQT:

37.39%

LNG:

29.11%

Макс. просадка

EQT:

-91.57%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

EQT:

-9.88%

LNG:

-7.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$30.07B

LNG:

$51.96B

EPS

EQT:

$0.61

LNG:

$14.20

Коэффициент P/E

EQT:

82.36

LNG:

16.42

Коэффициент PEG

EQT:

0.50

LNG:

2.08

Коэффициент P/S

EQT:

4.89

LNG:

3.36

Коэффициент P/B

EQT:

1.45

LNG:

9.12

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$5.66B

LNG:

$11.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$3.09B

LNG:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$3.35B

LNG:

$5.98B

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 0.97% против 12.23% соответственно.

EQT

С начала года

9.28%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

35.02%

1 год

25.76%

5 лет

31.84%

10 лет

0.97%

LNG

С начала года

8.77%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

26.69%

1 год

47.99%

5 лет

41.38%

10 лет

12.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQT и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг риск-скорректированной доходности EQT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQT c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EQT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQT: 0.92
LNG: 1.66
Коэффициент Сортино EQT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQT: 1.36
LNG: 2.12
Коэффициент Омега EQT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQT: 1.19
LNG: 1.31
Коэффициент Кальмара EQT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQT: 0.74
LNG: 2.19
Коэффициент Мартина EQT, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQT: 3.02
LNG: 7.02

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
1.66
EQT
LNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и LNG

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности LNG в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQT
EQT Corporation		1.27%1.39%1.58%1.66%0.00%0.24%1.10%83.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.80%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQT и LNG

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.57%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.88%
-7.86%
EQT
LNG

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и LNG

EQT Corporation (EQT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеют волатильность 17.44% и 16.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
16.84%
EQT
LNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию