Сравнение EQT с AR
EQT (EQT Corporation) and AR (Antero Resources Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, EQT returned 3.03%/yr vs 2.40%/yr for AR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EQT и AR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у AR с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции EQT превзошли акции AR по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.40% соответственно.
EQT
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 3.03%
AR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- -18.04%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам EQT и AR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -3.41% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
AR Antero Resources Corporation | 0.73% | -1.68% | 54.54% | -26.82% | 77.09% | 221.10% | 91.23% | -69.65% | -50.58% | -19.66% |
Correlation
The correlation between EQT and AR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | 0.70 |
The correlation between EQT and AR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EQT:
$32.18B
AR:
$10.81B
EQT:
$5.40
AR:
$3.08
EQT:
9.53
AR:
11.26
EQT:
0.08
AR:
0.04
EQT:
3.18
AR:
1.88
EQT:
1.28
AR:
1.34
EQT:
$10.03B
AR:
$5.76B
EQT:
$6.43B
AR:
$2.60B
EQT:
$7.48B
AR:
$1.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. AR — Ранг доходности на риск
EQT
AR
Сравнение EQT c AR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQT | AR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.66 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.02 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQT и AR
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки AR в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и AR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -99.01% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.12% | -27.46% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -33.19% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -58.39% | +15.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.28% | -97.61% | +9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.00% | -48.51% | +24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -61.30% | +37.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 19.30% | -7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и AR
Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 6.65%, в то время как у Antero Resources Corporation (AR) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 9.98% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 26.76% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 38.69% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.59% | 48.14% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.92% | 60.71% | -11.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и AR
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как AR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQT EQT Corporation | 1.27% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и AR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и AR
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
AR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.82B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
AR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.45M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
AR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 535.22M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and AR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AR has higher volatility (9.98%) compared to EQT (6.65%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs AR's -99.01%.
EQT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и AR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор