Сравнение PODD с CRWD
PODD (Insulet Corporation) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PODD returned -11.76%/yr vs 21.59%/yr for CRWD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -47.62%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 43.57%.
PODD
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -47.62%
- 6 месяцев
- -48.45%
- 1 год
- -52.11%
- 3 года*
- -19.73%
- 5 лет*
- -11.76%
- 10 лет*
- 17.96%
CRWD
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 43.57%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PODD и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -47.62% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 55.96% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 43.57% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between PODD and CRWD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between PODD and CRWD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.45B
CRWD:
$173.56B
PODD:
$4.29
CRWD:
-$0.02
PODD:
3.62
CRWD:
33.60
PODD:
8.02
CRWD:
37.45
PODD:
$2.90B
CRWD:
$5.09B
PODD:
$2.06B
CRWD:
$3.82B
PODD:
$529.70M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. CRWD — Ранг доходности на риск
PODD
CRWD
Сравнение PODD c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.18 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.04 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 2.36 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и CRWD
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -67.69% | -22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -37.18% | -23.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.61% | -44.44% | -16.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -67.69% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.80% | -13.95% | -43.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -23.57% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.07% | 16.43% | +13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и CRWD
Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 14.54%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 17.39% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.35% | 37.27% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 45.34% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.87% | 50.65% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.56% | 55.98% | -13.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и CRWD
Ни PODD, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и CRWD
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and CRWD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.39%) compared to PODD (14.54%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор