PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PODD с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PODD с CRWD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insulet Corporation (PODD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PODD или CRWD.

Корреляция

Корреляция между PODD и CRWD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PODD и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.04%
632.55%
PODD
CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PODD:

1.52

CRWD:

0.79

Коэф-т Сортино

PODD:

2.11

CRWD:

1.36

Коэф-т Омега

PODD:

1.28

CRWD:

1.18

Коэф-т Кальмара

PODD:

1.09

CRWD:

0.94

Коэф-т Мартина

PODD:

9.55

CRWD:

2.13

Индекс Язвы

PODD:

5.85%

CRWD:

19.63%

Дневная вол-ть

PODD:

36.94%

CRWD:

52.72%

Макс. просадка

PODD:

-90.28%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

PODD:

-21.05%

CRWD:

-6.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$18.31B

CRWD:

$105.32B

EPS

PODD:

$5.79

CRWD:

-$0.08

Коэффициент PEG

PODD:

6.62

CRWD:

4.94

Коэффициент P/S

PODD:

8.84

CRWD:

26.64

Коэффициент P/B

PODD:

15.11

CRWD:

32.11

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$1.46B

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$1.14B

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$339.30M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 24.18%.

PODD

С начала года

-0.14%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

11.59%

1 год

56.87%

5 лет

6.37%

10 лет

24.29%

CRWD

С начала года

24.18%

1 месяц

18.98%

6 месяцев

41.33%

1 год

39.73%

5 лет

43.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PODD и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PODD
Ранг риск-скорректированной доходности PODD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PODD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PODD c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PODD, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PODD: 1.52
CRWD: 0.79
Коэффициент Сортино PODD, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PODD: 2.11
CRWD: 1.36
Коэффициент Омега PODD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PODD: 1.28
CRWD: 1.18
Коэффициент Кальмара PODD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PODD: 1.09
CRWD: 0.94
Коэффициент Мартина PODD, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PODD: 9.55
CRWD: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
0.79
PODD
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и CRWD

Ни PODD, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PODD и CRWD

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.05%
-6.69%
PODD
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и CRWD

Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 14.96%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 22.44%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.96%
22.44%
PODD
CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию