Сравнение PODD с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PODD с CRWD

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insulet Corporation (PODD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PODD или CRWD.

Корреляция

Корреляция между PODD и CRWD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PODD и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PODD

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PODD:

1.01

CRWD:

0.57

Коэф-т Сортино

PODD:

1.56

CRWD:

1.05

Коэф-т Омега

PODD:

1.21

CRWD:

1.14

Коэф-т Кальмара

PODD:

0.72

CRWD:

0.61

Коэф-т Мартина

PODD:

3.77

CRWD:

1.49

Индекс Язвы

PODD:

9.73%

CRWD:

18.03%

Дневная вол-ть

PODD:

36.35%

CRWD:

46.95%

Макс. просадка

PODD:

-90.28%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

PODD:

-17.37%

CRWD:

-7.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$18.54B

CRWD:

$89.17B

EPS

PODD:

$5.82

CRWD:

$0.54

Цена/прибыль

PODD:

45.43

CRWD:

670.41

PEG коэффициент

PODD:

4.04

CRWD:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$1.30B

CRWD:

$3.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$1.02B

CRWD:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$301.70M

CRWD:

$297.12M

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 6.20%.

PODD

С начала года

4.52%

1 месяц

3.61%

6 месяцев

39.96%

1 год

35.82%

5 лет

7.67%

10 лет

23.54%

CRWD

С начала года

6.20%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

5.93%

1 год

31.53%

5 лет

41.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PODD и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PODD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PODD c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PODD

CRWD

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PODD

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и CRWD

Ни PODD, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PODD и CRWD

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PODD

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и CRWD

Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 8.06%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PODD

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PODD с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PODD и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PODD и CRWD

PODD

CRWD

Сравнение PODD c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и CRWD

Просадки

Сравнение просадок PODD и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество