Сравнение PODD с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PODD с CRWD

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insulet Corporation (PODD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PODD или CRWD.

Корреляция

Корреляция между PODD и CRWD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PODD и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PODD

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PODD:

1.72

CRWD:

0.34

Коэф-т Сортино

PODD:

2.33

CRWD:

0.77

Коэф-т Омега

PODD:

1.31

CRWD:

1.10

Коэф-т Кальмара

PODD:

1.17

CRWD:

0.37

Коэф-т Мартина

PODD:

11.72

CRWD:

0.85

Индекс Язвы

PODD:

5.13%

CRWD:

19.08%

Дневная вол-ть

PODD:

34.95%

CRWD:

48.47%

Макс. просадка

PODD:

-90.28%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

PODD:

-18.50%

CRWD:

-18.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$18.90B

CRWD:

$92.08B

EPS

PODD:

$5.79

CRWD:

-$0.07

PEG коэффициент

PODD:

6.68

CRWD:

4.33

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$1.46B

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$1.14B

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$339.30M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 8.57%.

PODD

С начала года

3.09%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

15.69%

1 год

64.05%

5 лет

10.33%

10 лет

24.33%

CRWD

С начала года

8.57%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

32.56%

1 год

16.25%

5 лет

45.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PODD и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PODD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PODD c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PODD: 1.72

CRWD: 0.34

Коэффициент Сортино

PODD: 2.33

CRWD: 0.77

Коэффициент Омега

PODD: 1.31

CRWD: 1.10

Коэффициент Кальмара

PODD: 1.17

CRWD: 0.37

Коэффициент Мартина

PODD: 11.72

CRWD: 0.85

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PODD

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и CRWD

Ни PODD, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PODD и CRWD

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PODD

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и CRWD

Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 11.82%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PODD

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PODD с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PODD и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PODD и CRWD

PODD

CRWD

Сравнение PODD c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и CRWD

Просадки

Сравнение просадок PODD и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество