Сравнение PODD с CRWD
PODD (Insulet Corporation) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PODD returned -11.64%/yr vs 28.29%/yr for CRWD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -48.49%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 53.40%.
PODD
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- -48.49%
- 6 месяцев
- -53.66%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -19.82%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 16.34%
CRWD
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 50.90%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 40.14%
- 1 год
- 56.13%
- 3 года*
- 67.11%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PODD и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -48.49% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 47.78% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 53.40% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
Correlation
The correlation between PODD and CRWD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between PODD and CRWD has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.28B
CRWD:
$185.44B
PODD:
$4.29
CRWD:
-$0.02
PODD:
3.56
CRWD:
35.90
PODD:
7.89
CRWD:
40.02
PODD:
$2.90B
CRWD:
$5.09B
PODD:
$2.06B
CRWD:
$3.82B
PODD:
$529.70M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. CRWD — Ранг доходности на риск
PODD
CRWD
Сравнение PODD c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PODD | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.24 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.52 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 3.49 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PODD | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.46 | 1.27 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.56 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.78 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок PODD и CRWD
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -67.69% | -22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -37.18% | -22.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -44.44% | -15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -67.69% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.50% | -8.06% | -50.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.88% | -23.65% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.11% | 16.13% | +10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и CRWD
Insulet Corporation (PODD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеют волатильность 16.80% и 16.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.80% | 16.51% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 36.36% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.17% | 44.80% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.60% | 50.72% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.46% | 55.95% | -13.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и CRWD
Ни PODD, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и CRWD
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and CRWD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (16.80%) compared to CRWD (16.51%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор