Сравнение PODD с CRWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insulet Corporation (PODD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).
Доходность
Сравнение доходности PODD и CRWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PODD и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -27.16% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 47.78% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | -16.10% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
Фундаментальные показатели
PODD:
$14.63B
CRWD:
$101.53B
PODD:
$3.50
CRWD:
-$0.73
PODD:
5.40
CRWD:
20.59
PODD:
9.66
CRWD:
22.93
PODD:
$2.71B
CRWD:
$4.81B
PODD:
$1.94B
CRWD:
$3.60B
PODD:
$456.00M
CRWD:
-$39.16M
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -27.16%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью -16.10%.
PODD
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -27.16%
- 6 месяцев
- -32.34%
- 1 год
- -21.33%
- 3 года*
- -13.42%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- 19.97%
CRWD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -21.33%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 42.04%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. CRWD — Ранг доходности на риск
PODD
CRWD
Сравнение PODD c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PODD | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.19 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 0.60 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.31 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.79 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PODD | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.19 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.32 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PODD и CRWD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и CRWD
Ни PODD, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PODD и CRWD
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и CRWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PODD | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -67.69% | -22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.32% | -37.18% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -67.69% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.32% | -29.45% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.64% | -23.93% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.73% | 14.60% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и CRWD
Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 10.41%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PODD | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 13.42% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.35% | 31.05% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 45.39% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.04% | 50.17% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.19% | 55.91% | -13.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и CRWD
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 568.60M при выручке в 783.80M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 989.46M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 146.30M при выручке в 783.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.60M при выручке в 783.80M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.69M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.