Сравнение PNR с SMCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNR или SMCI.
Основные характеристики
| PNR | SMCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.16% | -13.74% |
| Дох-ть за 1 год | 73.88% | -7.43% |
| Дох-ть за 3 года | 13.52% | 76.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.01% | 63.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.57% | 21.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | -0.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 0.71 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | -0.07 |
| Коэф-т Мартина | 16.65 | -0.15 |
| Индекс Язвы | 4.32% | 37.40% |
| Дневная вол-ть | 25.71% | 106.82% |
| Макс. просадка | -58.95% | -80.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | -79.36% |
Фундаментальные показатели
| PNR | SMCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.24B | $14.36B |
| EPS | $4.06 | $1.93 |
| Цена/прибыль | 25.70 | 12.70 |
| PEG коэффициент | 1.88 | 0.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.09B | $12.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.60B | $1.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $929.60M | $1.11B |
Корреляция
Корреляция между PNR и SMCI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PNR и SMCI
С начала года, PNR показывает доходность 45.16%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -13.74%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 10.57% против 21.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNR c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и SMCI
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 0.88% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PNR и SMCI
Максимальная просадка PNR за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки SMCI в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и SMCI
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 3.99%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 49.10%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности