PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNR с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PNR с SMCI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNR или SMCI.

Корреляция

Корреляция между PNR и SMCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PNR и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNR:

0.72

SMCI:

-0.43

Коэф-т Сортино

PNR:

1.25

SMCI:

0.11

Коэф-т Омега

PNR:

1.16

SMCI:

1.01

Коэф-т Кальмара

PNR:

0.76

SMCI:

-0.52

Коэф-т Мартина

PNR:

2.15

SMCI:

-0.82

Индекс Язвы

PNR:

10.61%

SMCI:

53.23%

Дневная вол-ть

PNR:

31.24%

SMCI:

114.01%

Макс. просадка

PNR:

-77.69%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

PNR:

-6.93%

SMCI:

-61.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNR:

$16.63B

SMCI:

$27.54B

EPS

PNR:

$3.87

SMCI:

$1.93

Коэффициент P/E

PNR:

26.12

SMCI:

23.91

Коэффициент PEG

PNR:

1.72

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

PNR:

4.08

SMCI:

1.28

Коэффициент P/B

PNR:

4.43

SMCI:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

PNR:

$4.08B

SMCI:

$21.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNR:

$1.61B

SMCI:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

PNR:

$929.10M

SMCI:

$735.64M

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 51.41%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 10.83% против 30.27% соответственно.

PNR

С начала года

0.99%

1 месяц

25.78%

6 месяцев

-4.04%

1 год

21.70%

5 лет

24.97%

10 лет

10.83%

SMCI

С начала года

51.41%

1 месяц

46.48%

6 месяцев

148.39%

1 год

-48.02%

5 лет

80.36%

10 лет

30.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNR и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNR c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и SMCI

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNR
Pentair plc		0.95%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNR и SMCI

Максимальная просадка PNR за все время составила -77.69%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и SMCI

Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 11.13%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.31%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.01B
4.60B
(PNR) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PNR и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pentair plc и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
39.9%
9.6%
(PNR) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
PNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 403.30M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

PNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 203.10M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

PNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 154.90M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 384.31M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.