Сравнение PNR с SMCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNR или SMCI.
Основные характеристики
| PNR | SMCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.42% | 159.73% |
| Дох-ть за 1 год | 38.48% | 606.98% |
| Дох-ть за 3 года | 8.61% | 171.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.76% | 101.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.58% | 43.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 6.05 |
| Дневная вол-ть | 22.76% | 99.60% |
| Макс. просадка | -77.68% | -71.68% |
| Current Drawdown | -7.19% | -37.86% |
Фундаментальные показатели
| PNR | SMCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.28B | $50.20B |
| Прибыль на акцию | $3.77 | $12.78 |
| Цена/прибыль | 21.21 | 67.09 |
| PEG коэффициент | 1.81 | 0.76 |
| Выручка (12 мес.) | $4.09B | $9.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.39B | $1.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $904.50M | $906.29M |
Корреляция
Корреляция между PNR и SMCI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PNR и SMCI
С начала года, PNR показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 159.73%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 6.58% против 43.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNR c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и SMCI
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 1.14% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PNR и SMCI
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.68%, что больше максимальной просадки SMCI в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и SMCI
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 3.83%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 35.84%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности