Сравнение PNR с NVT
PNR (Pentair plc) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PNR in Specialty Industrial Machinery, NVT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, PNR returned 2.25%/yr vs 41.89%/yr for NVT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PNR и NVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -29.66%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 71.09%.
PNR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -29.66%
- 6 месяцев
- -30.16%
- 1 год
- -26.28%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 7.67%
NVT
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 71.09%
- 6 месяцев
- 61.14%
- 1 год
- 164.15%
- 3 года*
- 58.25%
- 5 лет*
- 41.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNR и NVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -29.66% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -14.99% |
NVT nVent Electric plc | 71.09% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 0.18% |
Correlation
The correlation between PNR and NVT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between PNR and NVT has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PNR:
$11.93B
NVT:
$28.52B
PNR:
$4.07
NVT:
$3.00
PNR:
17.89
NVT:
58.01
PNR:
3.20
NVT:
1.40
PNR:
2.86
NVT:
6.60
PNR:
3.13
NVT:
7.51
PNR:
$4.20B
NVT:
$4.33B
PNR:
$1.72B
NVT:
$1.60B
PNR:
$922.00M
NVT:
$857.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. NVT — Ранг доходности на риск
PNR
NVT
Сравнение PNR c NVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNR | NVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.59 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 9.76 | -10.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 34.22 | -36.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNR | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 4.11 | -5.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.17 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.82 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок PNR и NVT
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и NVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -56.18% | -21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -16.93% | -19.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -46.67% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -46.67% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.79% | -1.42% | -33.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -11.83% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.22% | 4.82% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и NVT
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 7.88%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 10.04% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 31.31% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.21% | 40.18% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 35.85% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 38.34% | -9.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и NVT
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности NVT в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 0.47% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и NVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и NVT
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and NVT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (10.04%) compared to PNR (7.88%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs NVT's -56.18%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и NVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор