PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNR с NVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PNR с NVT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PNR (Pentair plc) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PNR in Specialty Industrial Machinery, NVT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, PNR returned 3.64%/yr vs 41.64%/yr for NVT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PNR и NVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и nVent Electric plc (NVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность -27.76%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 64.87%.

PNR

1 день
2.26%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-27.76%
6 месяцев
-28.61%
1 год
-25.34%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.64%
10 лет*
8.49%

NVT

1 день
-0.49%
1 месяц
1.76%
С начала года
64.87%
6 месяцев
61.69%
1 год
133.46%
3 года*
53.13%
5 лет*
41.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNR и NVT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PNR
Pentair plc		-27.76%4.53%40.00%64.16%-37.38%39.24%17.89%23.68%-15.68%
NVT
nVent Electric plc		64.87%51.27%16.63%55.98%3.32%67.15%-5.68%17.24%7.52%

Correlation

The correlation between PNR and NVT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.57

Over the past year, the correlation between PNR and NVT has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNR:

$12.25B

NVT:

$27.48B

EPS

PNR:

$4.07

NVT:

$3.00

Коэффициент P/E

PNR:

18.37

NVT:

55.90

Коэффициент PEG

PNR:

3.29

NVT:

1.35

Коэффициент P/S

PNR:

2.94

NVT:

6.36

Коэффициент P/B

PNR:

3.21

NVT:

7.24

Общая выручка (12 мес.)

PNR:

$4.20B

NVT:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNR:

$1.72B

NVT:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

PNR:

$922.00M

NVT:

$857.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pentair plc

nVent Electric plc

Часто сравнивают с PNR:
PNR с ECLPNR с POOLPNR с ALLEPNR с IEXPNR с CWCOPNR с SPYPNR с COST
Часто сравнивают с NVT:
NVT с ATKRNVT с CSLNVT с AEISNVT с BDCNVT с HUBBNVT с LFUSNVT с SPY

Доходность на риск

PNR vs. NVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNR
Ранг доходности на риск PNR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR: 55
Ранг коэф-та Мартина
NVT
Ранг доходности на риск NVT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNR c NVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNRNVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
3.18

-4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.59

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.48

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

7.93

-8.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

26.55

-28.12

PNR vs. NVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа NVT равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и NVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNR и NVT

Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и NVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNRNVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.65%

-56.18%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-16.93%

-19.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.62%

-46.67%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.47%

-46.67%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.03%

-9.11%

-23.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-11.79%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.19%

5.05%

+11.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и NVT

Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 7.93%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNRNVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

15.63%

-7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.04%

32.33%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.78%

42.32%

-14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

36.33%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

38.61%

-9.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и NVT

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности NVT в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVT
nVent Electric plc		0.49%0.78%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%
PNR
Pentair plc		1.39%0.96%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и NVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.04B
1.24B
(PNR) Общая выручка
(NVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PNR и NVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pentair plc и nVent Electric plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%20222023202420252026
41.8%
35.9%
Активы портфеля
PNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.

PNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

PNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

PNR and NVT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVT has higher volatility (15.63%) compared to PNR (7.93%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs NVT's -56.18%.

NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNR и NVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор